金晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金晶科技(600586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金442,263.50314,427.07206,921.1192,429.93
收到的税费返还569.47------
收到的其他与经营活动有关的现金3,846.411,318.89598.26365.63
经营活动现金流入小计446,679.38315,745.96207,519.3692,795.56
购买商品、接受劳务支付的现金348,542.93223,977.35131,365.3158,650.24
支付给职工以及为职工支付的现金30,562.9323,910.6615,822.488,450.62
支付的各项税费22,461.3817,905.8411,573.434,080.69
支付的其他与经营活动有关的现金13,215.7914,663.399,718.485,697.10
经营活动现金流出小计414,783.04280,457.25168,479.7176,878.65
经营活动产生的现金流量净额31,896.3435,288.7139,039.6515,916.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金------17.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.40105.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21.40105.60--17.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,262.1728,094.199,693.5514,427.65
投资所支付的现金7,055.192,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--11.6916.11--
投资活动现金流出小计63,317.3630,105.8811,709.6614,427.65
投资活动产生的现金流量净额-63,295.95-30,000.28-11,709.66-14,410.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,005.464,005.75617.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,005.464,005.75617.08--
取得借款收到的现金233,789.72269,434.25179,652.38157,416.30
发行债券收到的现金49,950.0049,950.3149,950.00--
收到其他与筹资活动有关的现金89,120.61------
筹资活动现金流入小计376,865.79323,390.31230,219.46157,416.30
偿还债务支付的现金301,974.70280,913.39220,879.43152,469.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,953.8614,439.907,411.973,885.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,251.25------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计318,928.56295,353.29228,291.40156,354.79
筹资活动产生的现金流量净额57,937.2428,037.021,928.061,061.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.32------
五、现金及现金等价物净增加额26,533.3133,325.4529,258.052,567.82
加:期初现金及现金等价物余额60,877.9160,877.9160,877.9166,012.55
六、期末现金及现金等价物余额87,411.2294,203.3790,135.9668,580.37
附注
净利润-19,947.32--3,639.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,058.47--163.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,882.97--18,676.17--
无形资产摊销1,660.81--724.55--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-258.63--35.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.77------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,767.50--9,333.49--
投资损失7,978.87--2,154.35--
递延所得税资产减少-5,949.24------
递延所得税负债增加-88.75------
存货的减少14.81---9,027.00--
经营性应收项目的减少6,876.44---7,886.63--
经营性应付项目的增加-27,098.83--21,226.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,896.34--39,039.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,411.22--90,135.96--
现金的期初余额60,877.91--60,877.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,533.31--29,258.05--
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