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| 新华医疗(600587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,181.37 | 1,041,746.87 | 876,151.56 | 574,708.33 | 308,877.19 |
| 收到的税费返还 | 160.58 | 1,279.21 | 34.67 | 28.25 | 93.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,663.41 | 31,995.09 | 23,565.83 | 22,589.14 | 11,545.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,005.36 | 1,075,021.17 | 899,752.06 | 597,325.72 | 320,516.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,404.47 | 686,918.02 | 600,212.16 | 352,102.71 | 212,673.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,651.30 | 131,811.35 | 71,467.03 | 61,607.96 | 34,368.51 |
| 支付的各项税费 | 13,924.11 | 55,911.36 | 39,766.08 | 28,206.10 | 18,450.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,341.55 | 60,126.58 | 59,710.38 | 43,454.77 | 22,076.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,321.43 | 934,767.32 | 771,155.66 | 485,371.54 | 287,568.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,316.06 | 140,253.85 | 128,596.40 | 111,954.18 | 32,947.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,121.92 | 32,165.07 | 343.00 | -- | 930.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.92 | 1,030.63 | 2,530.47 | 120.54 | 110.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.30 | 1,868.97 | 215.69 | 93.46 | 40.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,156.76 | 16,247.87 | 16,123.77 | 8,122.78 | 8,100.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,168.99 | 2,933.57 | 1,930.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,448.90 | 55,481.53 | 22,146.50 | 10,266.78 | 9,181.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,112.80 | 27,436.32 | 13,632.69 | 9,783.57 | 5,047.27 |
| 投资所支付的现金 | 7,799.30 | 11,655.92 | 7,310.91 | 6,162.73 | 5,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,004.25 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,912.10 | 39,092.24 | 23,947.85 | 17,946.30 | 10,547.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,463.20 | 16,389.30 | -1,801.35 | -7,679.52 | -1,365.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,245.70 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,161.23 | 107,126.88 | 99,894.89 | 55,217.13 | 33,864.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,406.93 | 107,131.88 | 99,894.89 | 55,217.13 | 33,864.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,708.69 | 220,654.94 | 199,686.74 | 143,417.58 | 76,202.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,318.20 | 13,280.01 | 8,357.42 | 4,967.65 | 2,306.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 412.40 | 345.37 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,933.66 | 182.49 | 111.24 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,026.89 | 247,868.62 | 208,226.65 | 148,496.46 | 78,509.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,380.03 | -140,736.73 | -108,331.76 | -93,279.33 | -44,645.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.02 | 24.45 | 96.78 | 38.16 | 3.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,403.25 | 15,930.86 | 18,560.07 | 11,033.48 | -13,060.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,183.95 | 116,253.09 | 116,253.09 | 116,253.09 | 116,253.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,780.70 | 132,183.95 | 134,813.16 | 127,286.57 | 103,193.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,602.36 | -- | 33,910.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,445.86 | -- | -633.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,892.86 | -- | 6,102.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,780.84 | -- | 825.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,283.52 | -- | 411.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -353.17 | -- | -93.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 388.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,112.26 | -- | -2,405.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,601.86 | -- | 4,553.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,222.78 | -- | -8,243.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,682.73 | -- | 848.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,211.77 | -- | 6.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,800.77 | -- | 25,933.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,500.75 | -- | -46,681.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 70,334.61 | -- | 94,580.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,838.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 140,253.85 | -- | 111,954.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,183.95 | -- | 127,286.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,253.09 | -- | 116,253.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,930.86 | -- | 11,033.48 | -- |
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