新华医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新华医疗(600587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金876,151.56574,708.33308,877.191,020,237.44766,263.84
收到的税费返还34.6728.2593.58132.92146.10
收到的其他与经营活动有关的现金23,565.8322,589.1411,545.3915,140.5022,606.26
经营活动现金流入小计899,752.06597,325.72320,516.151,035,510.87789,016.19
购买商品、接受劳务支付的现金600,212.16352,102.71212,673.20697,536.54557,528.58
支付给职工以及为职工支付的现金71,467.0361,607.9634,368.51108,840.7476,080.67
支付的各项税费39,766.0828,206.1018,450.1840,632.9131,129.37
支付的其他与经营活动有关的现金59,710.3843,454.7722,076.7578,690.4360,885.75
经营活动现金流出小计771,155.66485,371.54287,568.64925,700.63725,624.38
经营活动产生的现金流量净额128,596.40111,954.1832,947.52109,810.2463,391.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金343.00--930.00300.001,780.41
取得投资收益所收到的现金2,530.47120.54110.52284.631,461.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额215.6993.4640.62960.88453.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,123.778,122.788,100.733,397.375,032.05
收到的其他与投资活动有关的现金2,933.571,930.00--30,530.845,452.47
投资活动现金流入小计22,146.5010,266.789,181.8735,473.7114,180.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,632.699,783.575,047.2719,132.5414,813.72
投资所支付的现金7,310.916,162.735,500.001,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,004.252,000.00--17,380.00490.00
投资活动现金流出小计23,947.8517,946.3010,547.2738,312.5415,303.72
投资活动产生的现金流量净额-1,801.35-7,679.52-1,365.41-2,838.83-1,123.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------39.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------39.00--
取得借款收到的现金99,894.8955,217.1333,864.02219,042.23223,048.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------900.00--
筹资活动现金流入小计99,894.8955,217.1333,864.02219,981.23223,048.45
偿还债务支付的现金199,686.74143,417.5876,202.44287,587.17257,014.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,357.424,967.652,306.9315,317.8317,089.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润345.37----542.43542.43
支付其他与筹资活动有关的现金182.49111.24--3,009.787,601.17
筹资活动现金流出小计208,226.65148,496.4678,509.38305,914.78281,705.57
筹资活动产生的现金流量净额-108,331.76-93,279.33-44,645.36-85,933.56-58,657.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.7838.163.22-0.74-27.80
五、现金及现金等价物净增加额18,560.0711,033.48-13,060.0321,037.113,583.18
加:期初现金及现金等价物余额116,253.09116,253.09116,253.0995,215.9795,215.97
六、期末现金及现金等价物余额134,813.16127,286.57103,193.05116,253.0998,799.16
附注
净利润--33,910.99--23,940.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---633.89--18,355.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,102.11--15,679.73--
无形资产摊销--825.50--2,179.94--
长期待摊费用摊销--411.65--4,607.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93.46--45.98--
固定资产报废损失------330.25--
公允价值变动损失---2,405.05--17.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,553.52--12,501.17--
投资损失---8,243.32---5,128.85--
递延所得税资产减少--848.73---1,169.78--
递延所得税负债增加--6.28---3,372.59--
存货的减少--25,933.35---25,645.87--
经营性应收项目的减少---46,681.38--232.40--
经营性应付项目的增加--94,580.79--67,027.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,838.36--209.99--
经营活动产生现金流量净额--111,954.18--109,810.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,286.57--116,253.09--
现金的期初余额--116,253.09--95,215.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,033.48--21,037.11--
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