新华医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新华医疗(600587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,181.371,041,746.87876,151.56574,708.33308,877.19
收到的税费返还160.581,279.2134.6728.2593.58
收到的其他与经营活动有关的现金17,663.4131,995.0923,565.8322,589.1411,545.39
经营活动现金流入小计254,005.361,075,021.17899,752.06597,325.72320,516.15
购买商品、接受劳务支付的现金200,404.47686,918.02600,212.16352,102.71212,673.20
支付给职工以及为职工支付的现金43,651.30131,811.3571,467.0361,607.9634,368.51
支付的各项税费13,924.1155,911.3639,766.0828,206.1018,450.18
支付的其他与经营活动有关的现金31,341.5560,126.5859,710.3843,454.7722,076.75
经营活动现金流出小计289,321.43934,767.32771,155.66485,371.54287,568.64
经营活动产生的现金流量净额-35,316.06140,253.85128,596.40111,954.1832,947.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,121.9232,165.07343.00--930.00
取得投资收益所收到的现金152.921,030.632,530.47120.54110.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.301,868.97215.6993.4640.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,156.7616,247.8716,123.778,122.788,100.73
收到的其他与投资活动有关的现金--4,168.992,933.571,930.00--
投资活动现金流入小计4,448.9055,481.5322,146.5010,266.789,181.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,112.8027,436.3213,632.699,783.575,047.27
投资所支付的现金7,799.3011,655.927,310.916,162.735,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,004.252,000.00--
投资活动现金流出小计10,912.1039,092.2423,947.8517,946.3010,547.27
投资活动产生的现金流量净额-6,463.2016,389.30-1,801.35-7,679.52-1,365.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,245.70--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,161.23107,126.8899,894.8955,217.1333,864.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5.00------
筹资活动现金流入小计69,406.93107,131.8899,894.8955,217.1333,864.02
偿还债务支付的现金43,708.69220,654.94199,686.74143,417.5876,202.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,318.2013,280.018,357.424,967.652,306.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--412.40345.37----
支付其他与筹资活动有关的现金--13,933.66182.49111.24--
筹资活动现金流出小计45,026.89247,868.62208,226.65148,496.4678,509.38
筹资活动产生的现金流量净额24,380.03-140,736.73-108,331.76-93,279.33-44,645.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.0224.4596.7838.163.22
五、现金及现金等价物净增加额-17,403.2515,930.8618,560.0711,033.48-13,060.03
加:期初现金及现金等价物余额132,183.95116,253.09116,253.09116,253.09116,253.09
六、期末现金及现金等价物余额114,780.70132,183.95134,813.16127,286.57103,193.05
附注
净利润--55,602.36--33,910.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,445.86---633.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,892.86--6,102.11--
无形资产摊销--1,780.84--825.50--
长期待摊费用摊销--5,283.52--411.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---353.17---93.46--
固定资产报废损失--388.21------
公允价值变动损失---6,112.26---2,405.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,601.86--4,553.52--
投资损失---11,222.78---8,243.32--
递延所得税资产减少--3,682.73--848.73--
递延所得税负债增加--1,211.77--6.28--
存货的减少--1,800.77--25,933.35--
经营性应收项目的减少---14,500.75---46,681.38--
经营性应付项目的增加--70,334.61--94,580.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,838.36--
经营活动产生现金流量净额--140,253.85--111,954.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,183.95--127,286.57--
现金的期初余额--116,253.09--116,253.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,930.86--11,033.48--
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