用友网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
用友网络(600588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,745.03132,573.9580,534.1531,215.58
收到的税费返还14,715.1910,920.277,296.714,023.47
收到的其他与经营活动有关的现金4,444.421,449.41126.0282.18
经营活动现金流入小计271,904.64144,943.6387,956.8835,321.23
购买商品、接受劳务支付的现金46,807.5320,906.3212,691.566,494.26
支付给职工以及为职工支付的现金92,727.7966,602.8944,645.6621,751.08
支付的各项税费33,239.5826,126.2717,800.508,245.79
支付的其他与经营活动有关的现金59,133.9744,207.3723,973.2811,318.75
经营活动现金流出小计231,908.87157,842.8699,111.0147,809.87
经营活动产生的现金流量净额39,995.77-12,899.23-11,154.12-12,488.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,967.4010,843.4410,830.448,883.70
取得投资收益所收到的现金23,079.3327,972.3227,972.3226,726.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.0277.9428.3125.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.001,000.001,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金1,183.40898.55595.16254.76
投资活动现金流入小计41,404.1540,792.2640,426.2335,890.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,041.8914,506.736,643.901,235.22
投资所支付的现金14,469.538,482.627,070.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额58.28------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,569.7022,989.3413,713.901,735.22
投资活动产生的现金流量净额834.4517,802.9126,712.3334,155.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,071.28------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,071.28------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,015.2215,015.2214,679.89680.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,015.34--680.00--
支付其他与筹资活动有关的现金21.9524.09----
筹资活动现金流出小计15,037.1715,039.3214,679.89680.00
筹资活动产生的现金流量净额13,034.11-15,039.32-14,679.89-680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.14-8.57-7.97-9.29
五、现金及现金等价物净增加额53,917.47-10,144.21870.3420,977.57
加:期初现金及现金等价物余额107,630.88108,513.82108,513.82108,513.82
六、期末现金及现金等价物余额161,548.3498,369.61109,384.16129,491.39
附注
净利润61,398.18--32,852.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备923.47--208.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,373.41--2,411.94--
无形资产摊销1,724.04--777.33--
长期待摊费用摊销715.67--322.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失102.12--30.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,913.00---4,913.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,165.08---595.16--
投资损失-24,397.89---22,957.05--
递延所得税资产减少-2,847.22------
递延所得税负债增加----711.14--
存货的减少342.04--528.01--
经营性应收项目的减少-23,549.62---2,440.78--
经营性应付项目的增加27,239.79---18,019.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-775.10---389.59--
经营活动产生现金流量净额39,995.77---11,154.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额161,548.3498,369.61109,384.16129,491.39
现金的期初余额107,630.88108,513.82108,513.82108,513.82
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额53,917.47-10,144.21870.3420,977.57
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