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用友网络(600588) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 996,680.09 | 553,865.53 | 357,437.93 | 140,961.02 | |
收到的税费返还 | 28,157.48 | 21,910.50 | 15,130.55 | 10,535.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,302.08 | 30,327.76 | 21,631.60 | 10,938.83 | |
经营活动现金流入小计 | 1,062,139.66 | 606,103.79 | 394,200.08 | 162,435.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,179.60 | 99,468.22 | 57,943.91 | 28,969.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 648,610.94 | 512,152.52 | 350,697.99 | 204,300.50 | |
支付的各项税费 | 78,643.06 | 56,611.48 | 39,527.07 | 26,339.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,756.20 | 126,079.54 | 79,387.92 | 19,500.37 | |
经营活动现金流出小计 | 1,071,189.81 | 794,311.76 | 527,556.89 | 279,109.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,050.15 | -188,207.97 | -133,356.81 | -116,674.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 749,583.74 | 552,132.72 | 402,887.26 | 301,520.73 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,275.77 | 817.03 | 217.06 | 29.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 883.89 | 617.23 | 453.00 | 119.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,780.55 | 5,508.55 | 5,370.71 | 3,788.17 | |
投资活动现金流入小计 | 769,523.95 | 559,075.53 | 408,928.04 | 305,458.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179,690.22 | 120,048.05 | 78,078.80 | 35,321.03 | |
投资所支付的现金 | 627,685.44 | 523,708.44 | 353,592.12 | 109,585.25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,395.22 | 12,019.35 | 8,455.83 | 7,041.67 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 823,770.88 | 655,775.84 | 440,126.75 | 151,947.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,246.93 | -96,700.31 | -31,198.71 | 153,510.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 169,198.69 | 167,250.71 | 111,113.55 | 1,212.93 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 113,091.79 | 111,187.35 | 110,850.62 | 950.00 | |
取得借款收到的现金 | 549,550.00 | 541,575.00 | 494,575.00 | 232,775.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,450.00 | 950.00 | 950.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 722,198.69 | 709,775.71 | 606,638.55 | 233,987.93 | |
偿还债务支付的现金 | 366,610.00 | 339,200.00 | 307,800.00 | 170,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,091.33 | 37,546.59 | 32,962.40 | 4,465.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,796.62 | 4,903.74 | 4,718.74 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,620.10 | 98,762.64 | 56,616.02 | 5,480.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 513,321.44 | 475,509.23 | 397,378.43 | 180,245.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 208,877.25 | 234,266.48 | 209,260.13 | 53,742.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.28 | 111.30 | 293.41 | -154.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 145,870.46 | -50,530.50 | 44,998.01 | 90,423.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 529,423.48 | 529,423.48 | 529,423.48 | 529,423.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 675,293.93 | 478,892.98 | 574,421.49 | 619,847.07 | |
附注 | |||||
净利润 | -93,323.87 | -- | -88,461.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,996.21 | -- | 5,345.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,845.17 | -- | 6,222.13 | -- | |
无形资产摊销 | 70,968.46 | -- | 34,360.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,644.49 | -- | 941.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,478.08 | -- | -3,463.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 838.29 | -- | -3,754.74 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,510.87 | -- | 4,782.35 | -- | |
投资损失 | -7,443.16 | -- | -1,415.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -902.50 | -- | -702.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | 754.26 | -- | -219.06 | -- | |
存货的减少 | -2,821.19 | -- | -15,611.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -55,623.48 | -- | 3,995.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,068.18 | -- | -87,477.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,221.37 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9,050.15 | -- | -133,356.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 675,293.93 | -- | 574,421.49 | -- | |
现金的期初余额 | 529,423.48 | -- | 529,423.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 145,870.46 | -- | 44,998.01 | -- |
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