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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,545.96 | 137,229.62 | 84,631.22 | 40,651.96 | |
| 收到的税费返还 | 469.76 | 348.98 | 795.47 | 398.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,168.94 | 1,260.88 | 1,385.77 | 1,390.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,184.67 | 138,839.47 | 86,812.46 | 42,441.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,192.72 | 124,695.53 | 81,724.22 | 46,230.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,467.31 | 11,600.67 | 8,502.86 | 4,525.80 | |
| 支付的各项税费 | 10,440.15 | 8,085.16 | 5,800.89 | 2,808.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,425.56 | 10,768.00 | 8,269.51 | 4,475.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,525.74 | 155,149.35 | 104,297.48 | 58,039.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,658.93 | -16,309.88 | -17,485.02 | -15,598.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,657.17 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.57 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,912.19 | 7.27 | 39.27 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 685.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,428.06 | 7.27 | 39.27 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,461.85 | 8,320.57 | 3,057.55 | 1,729.20 | |
| 投资所支付的现金 | 4,980.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,625.68 | 8,620.57 | 3,057.55 | 1,729.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,197.62 | -8,613.29 | -3,018.27 | -1,729.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,620.50 | 61,640.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,341.39 | 89,691.39 | 58,891.39 | 19,241.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,961.89 | 151,331.89 | 58,891.39 | 19,241.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,781.39 | 85,651.39 | 44,731.39 | 19,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,727.89 | 5,064.53 | 3,702.06 | 1,250.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 665.58 | 347.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,174.86 | 91,063.82 | 48,433.45 | 20,890.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,787.03 | 60,268.07 | 10,457.94 | -1,648.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.38 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,278.73 | 35,342.39 | -10,047.86 | -18,978.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,020.47 | 39,020.47 | 39,020.47 | 39,020.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,299.20 | 74,362.86 | 28,972.62 | 20,041.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,977.67 | -- | 4,885.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,091.80 | -- | -90.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,169.91 | -- | 2,679.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,515.42 | -- | 726.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.85 | -- | 44.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -174.44 | -- | 2.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,880.02 | -- | 2,752.27 | -- | |
| 投资损失 | -174.67 | -- | 21.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.35 | -- | -64.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.05 | -- | -15.42 | -- | |
| 存货的减少 | 3,640.05 | -- | -9,000.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,513.40 | -- | -28,492.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,433.10 | -- | 9,065.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,658.93 | -- | -17,485.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,299.20 | 74,362.86 | 28,972.62 | 20,041.86 | |
| 现金的期初余额 | 39,020.47 | 39,020.47 | 39,020.47 | 39,020.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,278.73 | 35,342.39 | -10,047.86 | -18,978.62 | |
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