上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 上海航空(600591) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,657,778,938 | 3,838,156,781 | 12,398,704,792 | 9,983,032,745 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,311,717 | 8,432,679 | 48,257,819 | 119,407,280 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,706,090,655 | 3,861,545,351 | 12,548,345,699 | 10,176,168,582 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 6,302,300,385 | 3,404,554,781 | 9,410,342,519 | 7,662,447,703 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 640,231,569 | 334,856,533 | 1,046,751,777 | 771,052,682 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 339,318,368 | 168,916,612 | 611,084,825 | 416,295,408 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 464,090,703 | 296,712,812 | 849,342,107 | 602,545,682 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,745,941,025 | 4,205,040,737 | 11,917,521,228 | 9,452,341,475 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,850,370 | -343,495,386 | 630,824,471 | 723,827,107 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 360,179 | 30,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,698,120 | 6,233,540 | 9,902,345 | 4,127,314 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 7,004,530 | 6,621,730 | 450,868,629 | 850,906 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,702,650 | 12,855,270 | 461,131,153 | 34,978,220 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,415,092,382 | 496,535,773 | 1,356,327,718 | 1,741,739,626 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 5,600,000 | 0 | 61,361,805 | 91,875,749 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,537,699 | 0 | 0 | 862,054 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,450,230,080 | 496,535,773 | 1,417,689,523 | 1,834,477,429 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,435,527,430 | -483,680,503 | -956,558,370 | -1,799,499,209 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 4,032,913,504 | 2,898,982,234 | 6,172,642,224 | 6,062,345,455 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,164,403,504 | 2,898,982,234 | 6,211,357,970 | 6,065,061,201 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,231,658,763 | 1,545,596,360 | 5,177,044,028 | 4,429,083,695 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,421,532,562 | 1,635,568,002 | 5,558,667,002 | 4,725,266,330 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,742,870,942 | 1,263,414,232 | 652,690,968 | 1,339,794,871 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -7,421,487 | -3,633,456 | -2,077,876 | -508,522 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 260,071,655 | 432,604,887 | 324,879,193 | 263,614,246 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 23,413,834 | 0 | -435,117,768 | 0 |
| 少数股东损益 | -64,694,838 | 0 | -62,454,678 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -105,947 | 0 | 15,671,371 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 266,457,297 | 0 | 561,014,658 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,115,603 | 0 | 4,071,544 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,525,923 | 0 | 77,999,273 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 55,554 | 0 | 2,599,246 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 17,214 | 0 | 4,951,140 | 0 |
| 财务费用 | -84,690,831 | 0 | 84,786,278 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -10,064,194 | 0 | -10,751,093 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -46,831,292 | 0 | -22,449,659 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 68,129,648 | 0 | -443,509,321 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -228,601,326 | 0 | 856,231,928 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -39,850,370 | -343,495,386 | 630,824,471 | 723,827,107 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,211,511,919 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 951,440,265 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 260,071,655 | 432,604,887 | 0 | 263,614,246 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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