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龙溪股份(600592) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,233.91 | 49,552.87 | 28,856.67 | 13,199.97 | |
收到的税费返还 | 28.84 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,751.50 | 8,220.87 | 2,618.97 | 2,335.40 | |
经营活动现金流入小计 | 58,014.25 | 57,773.74 | 31,475.64 | 15,535.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,922.40 | 31,974.56 | 18,540.91 | 8,786.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,524.22 | 6,805.43 | 4,463.06 | 2,576.33 | |
支付的各项税费 | 5,840.75 | 5,376.46 | 3,665.89 | 1,582.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,177.35 | 3,278.39 | 2,205.33 | 1,025.71 | |
经营活动现金流出小计 | 52,464.72 | 47,434.84 | 28,875.18 | 13,971.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,549.54 | 10,338.90 | 2,600.46 | 1,563.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 42.57 | 38.82 | 44.67 | 72.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.89 | 3.56 | 3.56 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 224.85 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,683.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,953.32 | 42.38 | 48.23 | 72.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,809.10 | 3,219.42 | 1,490.04 | 684.30 | |
投资所支付的现金 | 142.20 | 142.20 | 142.20 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,951.30 | 3,361.62 | 1,632.24 | 684.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,002.02 | -3,319.24 | -1,584.01 | -612.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,550.00 | 6,050.00 | 3,500.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,550.00 | 6,050.00 | 3,500.00 | 500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,256.00 | 10,511.00 | 8,155.00 | 3,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,529.31 | 3,522.12 | 3,242.62 | 169.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 116.59 | 116.59 | 116.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,785.31 | 14,149.71 | 11,514.21 | 3,785.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,235.31 | -8,099.71 | -8,014.21 | -3,285.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.20 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,232.05 | -1,080.05 | -6,997.76 | -2,333.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,655.15 | 23,173.21 | 23,173.21 | 23,173.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,887.21 | 22,093.16 | 16,175.45 | 20,839.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,438.43 | -- | 4,722.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17.97 | -- | -8.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,780.33 | -- | 1,389.95 | -- | |
无形资产摊销 | 154.94 | -- | 52.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 40.40 | -- | -15.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.30 | -- | -3.05 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 0.26 | -- | 3.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 342.17 | -- | 170.82 | -- | |
投资损失 | -66.83 | -- | -38.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | 147.05 | -- | -19.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -163.93 | -- | |
存货的减少 | -8,945.82 | -- | 502.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,162.27 | -- | -10,045.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,842.84 | -- | 6,051.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -30.62 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,549.54 | -- | 2,600.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,887.21 | 22,093.16 | 16,175.45 | 20,839.64 | |
现金的期初余额 | 22,655.15 | 23,173.21 | 23,173.21 | 23,173.21 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,232.05 | -1,080.05 | -6,997.76 | -2,333.57 |
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