龙溪股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,676.0746,409.1332,415.9612,563.80
收到的税费返还1,412.071,502.931,033.79509.23
收到的其他与经营活动有关的现金2,345.436,447.441,683.45821.65
经营活动现金流入小计69,433.5754,359.5035,133.2013,894.68
购买商品、接受劳务支付的现金28,083.9524,069.1117,193.349,321.45
支付给职工以及为职工支付的现金19,559.3514,490.7010,598.276,397.25
支付的各项税费5,435.844,141.912,819.931,438.29
支付的其他与经营活动有关的现金6,144.112,838.292,203.52979.89
经营活动现金流出小计59,223.2545,540.0032,815.0618,136.89
经营活动产生的现金流量净额10,210.328,819.502,318.14-4,242.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,758.24196,646.06150,600.0096,700.00
取得投资收益所收到的现金2,598.253,409.731,163.88222.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,790.250.250.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金20,072.96298.00--391.15
投资活动现金流入小计27,219.70200,354.04151,764.1397,313.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,494.465,804.424,446.762,940.86
投资所支付的现金--180,800.00131,100.0080,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--357.6857.0849.78
投资活动现金流出小计7,494.46186,962.10135,603.8483,490.64
投资活动产生的现金流量净额19,725.2413,391.9516,160.2913,823.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,246.2013,246.205,796.205,746.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--50.00----
筹资活动现金流入小计18,246.2013,296.205,796.205,746.20
偿还债务支付的现金43,571.3625,533.4918,008.4915,803.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,990.885,616.191,529.981,108.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40.50------
支付其他与筹资活动有关的现金--7.370.790.79
筹资活动现金流出小计49,562.2431,157.0519,539.2616,912.32
筹资活动产生的现金流量净额-31,316.05-17,860.85-13,743.06-11,166.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.3233.3529.27-0.53
五、现金及现金等价物净增加额-1,348.164,383.944,764.63-1,585.78
加:期初现金及现金等价物余额16,269.5616,269.5616,269.5616,269.56
六、期末现金及现金等价物余额14,921.4020,653.5021,034.1914,683.78
附注
净利润2,830.40--2,120.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,891.04--1,733.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,486.83--2,667.03--
无形资产摊销306.88--128.68--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失863.02--1.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,628.48--1,494.72--
投资损失-5,424.74---2,492.04--
递延所得税资产减少-229.23--81.23--
递延所得税负债增加-----355.13--
存货的减少446.25--3,188.30--
经营性应收项目的减少-3,142.12---3,093.87--
经营性应付项目的增加1,482.68---3,156.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他70.82------
经营活动产生现金流量净额10,210.32--2,318.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,921.40--21,034.19--
现金的期初余额16,269.56--16,269.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,348.16--4,764.63--
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