龙溪股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,000.1146,955.4831,597.6917,011.38
收到的税费返还553.15523.46421.85111.82
收到的其他与经营活动有关的现金2,444.814,409.171,121.04496.18
经营活动现金流入小计64,998.0751,888.1133,140.5817,619.38
购买商品、接受劳务支付的现金34,100.3627,277.9317,774.509,637.88
支付给职工以及为职工支付的现金17,750.8513,760.419,559.055,236.39
支付的各项税费4,396.533,582.952,687.441,185.62
支付的其他与经营活动有关的现金4,799.173,328.812,278.111,289.48
经营活动现金流出小计61,046.9147,950.1032,299.1017,349.38
经营活动产生的现金流量净额3,951.163,938.01841.48270.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,079.3648.3548.353,990.00
取得投资收益所收到的现金2,903.963,489.583,021.99631.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,502.990.030.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,095.26240,068.46184,212.4585,673.30
投资活动现金流入小计20,581.57243,606.42187,282.8190,294.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,739.412,889.242,320.041,217.60
投资所支付的现金70.60----3,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--70.6070.6055.30
支付的其他与投资活动有关的现金6,559.98243,625.78182,725.7684,255.62
投资活动现金流出小计14,369.99246,585.62185,116.4089,188.52
投资活动产生的现金流量净额6,211.59-2,979.202,166.411,106.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,387.122,363.802,363.801,602.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,000.0016,000.0016,000.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------23.00
筹资活动现金流入小计19,387.1218,363.8018,363.802,125.81
偿还债务支付的现金12,530.0012,500.0011,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,662.924,446.76384.37205.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--6.60----
筹资活动现金流出小计17,192.9216,953.3611,884.37705.17
筹资活动产生的现金流量净额2,194.201,410.446,479.431,420.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响368.6282.9355.4441.40
五、现金及现金等价物净增加额12,725.572,452.189,542.762,838.39
加:期初现金及现金等价物余额14,921.4014,921.4014,921.4014,921.40
六、期末现金及现金等价物余额27,646.9617,373.5824,464.1617,759.79
附注
净利润3,355.74--1,390.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,498.61--1,974.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,521.99--2,645.80--
无形资产摊销315.21--158.45--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-970.00--1.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用239.92--490.37--
投资损失-11,136.90---2,831.11--
递延所得税资产减少1,123.10--84.49--
递延所得税负债增加-----1,242.07--
存货的减少-1,250.61--2,543.99--
经营性应收项目的减少5,213.71---1,865.15--
经营性应付项目的增加-6,093.61---2,509.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他134.00------
经营活动产生现金流量净额3,951.16--841.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,646.96--24,464.16--
现金的期初余额14,921.40--14,921.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,725.57--9,542.76--
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