龙溪股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,012.1141,986.4227,468.8712,381.08
收到的税费返还49.0431.3131.3131.06
收到的其他与经营活动有关的现金1,612.731,402.10796.11388.70
经营活动现金流入小计57,673.8843,419.8228,296.2912,800.84
购买商品、接受劳务支付的现金28,798.2422,060.4815,028.137,336.46
支付给职工以及为职工支付的现金18,786.5814,518.4110,339.495,164.59
支付的各项税费6,491.515,320.134,326.411,575.47
支付的其他与经营活动有关的现金6,457.843,253.782,406.041,007.08
经营活动现金流出小计60,534.1845,152.8132,100.0615,083.60
经营活动产生的现金流量净额-2,860.30-1,732.99-3,803.77-2,282.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,803.422.97----
取得投资收益所收到的现金1,863.681,715.861,101.51335.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.91----1.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,743.5510,940.259,064.3117,970.08
投资活动现金流入小计16,411.5612,659.0910,165.8118,306.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,511.056,093.532,955.161,464.94
投资所支付的现金10,779.9410,790.9010,737.9010,737.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,300.90847.753,740.713,660.00
投资活动现金流出小计25,591.8917,732.1717,433.7715,861.99
投资活动产生的现金流量净额-9,180.34-5,073.08-7,267.962,444.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,049.571,049.571,024.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,049.57------
取得借款收到的现金2,800.001,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,849.572,049.572,024.711,000.00
偿还债务支付的现金1,060.001,030.001,030.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,499.224,392.384,251.43128.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17.55------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,559.225,422.385,281.431,128.04
筹资活动产生的现金流量净额-1,709.65-3,372.80-3,256.72-128.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响176.763.441.15-12.25
五、现金及现金等价物净增加额-13,573.52-10,175.43-14,327.3021.67
加:期初现金及现金等价物余额27,646.9627,646.9627,646.9627,646.96
六、期末现金及现金等价物余额14,073.4417,471.5313,319.6727,668.63
附注
净利润5,383.04---310.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,224.64--641.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,429.91--2,674.60--
无形资产摊销338.18--121.03--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.38--2.62--
固定资产报废损失0.90------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用315.32--197.20--
投资损失-10,458.02---1,366.36--
递延所得税资产减少-428.61---87.46--
递延所得税负债增加-----2,533.16--
存货的减少-403.65--3,032.80--
经营性应收项目的减少-6,304.21---3,066.64--
经营性应付项目的增加-130.54---3,109.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他161.36------
经营活动产生现金流量净额-2,860.30---3,803.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,073.44--13,319.67--
现金的期初余额27,646.96--27,646.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,573.52---14,327.30--
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