龙溪股份

- 600592

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,476.2745,714.5029,004.1112,649.49
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,713.841,695.021,074.421,313.20
经营活动现金流入小计70,190.1147,409.5230,078.5313,962.68
购买商品、接受劳务支付的现金42,519.1534,759.7720,355.509,506.17
支付给职工以及为职工支付的现金21,372.5315,903.7010,791.795,666.14
支付的各项税费6,688.435,465.584,284.551,846.36
支付的其他与经营活动有关的现金6,816.063,672.812,728.662,240.66
经营活动现金流出小计77,396.1859,801.8638,160.4919,259.33
经营活动产生的现金流量净额-7,206.08-12,392.34-8,081.96-5,296.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金608.742,582.721.66100.68
取得投资收益所收到的现金2,620.982,223.93840.86479.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,145.4918.4618.4618.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,223.5114,267.6017,950.9214,921.54
投资活动现金流入小计17,598.7219,092.7018,811.9015,520.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,677.166,461.614,699.103,093.20
投资所支付的现金8,159.027,679.287,670.177,263.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,286.094,025.751,540.05--
投资活动现金流出小计20,122.2718,166.6413,909.3210,356.92
投资活动产生的现金流量净额-2,523.55926.074,902.585,163.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.338.788.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,000.0039,000.0039,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计39,050.3339,008.7839,008.78--
偿还债务支付的现金25,010.0024,910.0020,910.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,888.844,684.564,252.94129.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金74.82------
筹资活动现金流出小计29,973.6629,594.5625,162.941,129.02
筹资活动产生的现金流量净额9,076.679,414.2213,845.84-1,129.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-138.85-40.34-23.30-5.56
五、现金及现金等价物净增加额-791.81-2,092.4010,643.16-1,268.13
加:期初现金及现金等价物余额14,073.4414,073.4414,073.4414,073.44
六、期末现金及现金等价物余额13,281.6311,981.0524,716.6012,805.31
附注
净利润6,859.73--2,708.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,709.42--462.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,821.53--2,641.11--
无形资产摊销424.93--211.98--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-180.75---4.60--
固定资产报废损失7.09------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用994.60--418.80--
投资损失-2,631.19---484.98--
递延所得税资产减少-33.12--127.32--
递延所得税负债增加-----178.22--
存货的减少-8,950.19---232.95--
经营性应收项目的减少-15,659.40---10,973.29--
经营性应付项目的增加3,197.29---2,820.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他233.99--42.09--
经营活动产生现金流量净额-7,206.08---8,081.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,281.63--24,716.60--
现金的期初余额14,073.44--14,073.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-791.81--10,643.16--
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