龙溪股份

- 600592

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,095.6568,762.1946,392.5620,807.16
收到的税费返还2,225.562,053.5064.4563.70
收到的其他与经营活动有关的现金3,767.783,225.171,851.901,631.43
经营活动现金流入小计100,088.9974,040.8648,308.9122,502.28
购买商品、接受劳务支付的现金53,935.3346,599.0530,712.6114,792.06
支付给职工以及为职工支付的现金23,482.6317,479.9612,356.577,345.17
支付的各项税费4,878.754,351.393,024.031,866.32
支付的其他与经营活动有关的现金9,229.904,868.232,622.051,244.34
经营活动现金流出小计91,526.6173,298.6348,715.2625,247.89
经营活动产生的现金流量净额8,562.38742.23-406.35-2,745.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.1913.272.690.31
取得投资收益所收到的现金2,454.232,105.88918.72354.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额146.3377.5127.911.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,307.1911,306.699,106.684,959.04
投资活动现金流入小计12,913.9513,503.3610,056.005,315.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,275.875,433.623,561.801,158.07
投资所支付的现金1,959.161,959.161,959.160.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金534.44101.93201.93399.64
投资活动现金流出小计10,769.477,494.715,722.891,558.34
投资活动产生的现金流量净额2,144.486,008.664,333.123,756.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41.3524.0724.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,000.007,000.005,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,041.357,024.075,024.07--
偿还债务支付的现金8,000.007,900.005,100.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,916.664,572.384,444.07214.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,916.6612,472.389,544.072,714.84
筹资活动产生的现金流量净额-5,875.31-5,448.31-4,520.00-2,714.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响302.2561.2620.84-15.49
五、现金及现金等价物净增加额5,133.801,363.83-572.39-1,719.01
加:期初现金及现金等价物余额13,281.6313,281.6313,281.6313,281.63
六、期末现金及现金等价物余额18,415.4414,645.4712,709.2411,562.62
附注
净利润8,453.82--5,225.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,869.39--1,558.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,959.30--2,741.23--
无形资产摊销394.61--194.27--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.54--3.94--
固定资产报废损失0.01------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用746.47--464.07--
投资损失-2,395.98---929.21--
递延所得税资产减少-554.45---332.28--
递延所得税负债增加-----1,503.38--
存货的减少-8,690.20---2,393.36--
经营性应收项目的减少5,693.74---5,048.79--
经营性应付项目的增加-4,122.09---463.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他186.22--77.62--
经营活动产生现金流量净额8,562.38---406.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,415.44--12,709.24--
现金的期初余额13,281.63--13,281.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,133.80---572.39--
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