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| 龙溪股份(600592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,981.60 | 87,382.64 | 59,953.19 | 25,928.97 | |
| 收到的税费返还 | 55.49 | 97.76 | 51.88 | 35.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,859.65 | 2,617.58 | 1,889.72 | 1,853.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,896.74 | 90,097.98 | 61,894.80 | 27,818.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,473.21 | 62,303.42 | 43,808.33 | 20,610.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,323.84 | 22,021.64 | 15,077.01 | 8,287.75 | |
| 支付的各项税费 | 6,159.62 | 4,399.78 | 3,360.71 | 1,605.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,324.57 | 4,924.05 | 3,061.33 | 1,695.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,281.23 | 93,648.89 | 65,307.39 | 32,199.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,615.51 | -3,550.91 | -3,412.59 | -4,381.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,712.58 | 1,483.10 | 989.14 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,216.44 | 4,441.16 | 2,408.51 | 160.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,517.06 | 2,656.97 | 720.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,605.00 | 5,315.00 | 8,903.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,446.08 | 14,186.23 | 9,433.35 | 9,063.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,122.39 | 7,262.31 | 5,835.26 | 2,992.01 | |
| 投资所支付的现金 | 16.43 | 13.68 | 9.84 | 0.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 370.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,508.83 | 7,275.99 | 5,845.10 | 2,992.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,062.75 | 6,910.24 | 3,588.25 | 6,070.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,300.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,540.00 | 4,040.00 | 4,040.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,489.24 | 5,411.92 | 5,202.64 | 222.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,029.24 | 9,451.92 | 9,242.64 | 222.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,729.24 | -8,451.92 | -9,242.64 | -222.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.75 | -0.70 | -0.94 | 0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,799.77 | -5,093.29 | -9,067.92 | 1,467.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,135.77 | 27,135.77 | 27,135.77 | 27,135.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,935.54 | 22,042.48 | 18,067.85 | 28,603.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,310.32 | -- | 10,471.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,855.65 | -- | 2,573.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,808.40 | -- | 2,678.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 495.23 | -- | 273.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,803.35 | -- | -13.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,045.40 | -- | -4,264.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,147.96 | -- | 492.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,977.05 | -- | -700.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 403.42 | -- | -135.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,878.18 | -- | 396.96 | -- | |
| 存货的减少 | -10,565.90 | -- | 336.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,440.87 | -- | -9,274.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,111.54 | -- | -6,703.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,615.51 | -- | -3,412.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,935.54 | -- | 18,067.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,135.77 | -- | 27,135.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,799.77 | -- | -9,067.92 | -- | |
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