大连圣亚

- 600593

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大连圣亚(600593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,035.7821,945.3110,646.972,800.28
收到的税费返还223.38------
收到的其他与经营活动有关的现金5,513.805,889.36719.51350.88
经营活动现金流入小计30,772.9627,834.6711,366.483,151.16
购买商品、接受劳务支付的现金6,018.773,789.282,538.811,328.26
支付给职工以及为职工支付的现金4,360.823,253.511,986.761,003.56
支付的各项税费1,762.981,162.80644.33251.35
支付的其他与经营活动有关的现金4,119.313,572.39855.82476.37
经营活动现金流出小计16,261.8811,777.986,025.713,059.54
经营活动产生的现金流量净额14,511.0816,056.695,340.7791.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.6751.5251.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37.6751.5251.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,005.686,440.775,903.631,784.57
投资所支付的现金370.00230.00230.00140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,375.686,670.776,133.631,924.57
投资活动产生的现金流量净额-7,338.01-6,619.25-6,082.44-1,924.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,700.0021,900.0020,800.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金416.63------
筹资活动现金流入小计23,116.6321,900.0020,800.007,000.00
偿还债务支付的现金23,800.0021,600.0013,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,436.771,871.111,218.02598.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金180.00196.33189.339.11
筹资活动现金流出小计26,416.7723,667.4414,907.353,607.98
筹资活动产生的现金流量净额-3,300.13-1,767.445,892.653,392.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,872.947,670.005,150.981,559.06
加:期初现金及现金等价物余额13,708.2213,708.2213,708.2214,194.85
六、期末现金及现金等价物余额17,581.1621,378.2118,859.2015,753.91
附注
净利润4,268.45---551.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,292.56---14.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,132.49--1,674.23--
无形资产摊销877.23--398.57--
长期待摊费用摊销710.07--341.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.26---25.93--
固定资产报废损失91.38------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,616.24--1,407.82--
投资损失2.19------
递延所得税资产减少-365.65------
递延所得税负债增加--------
存货的减少836.80--25.55--
经营性应收项目的减少1,720.96--68.91--
经营性应付项目的增加1,938.73--2,016.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,511.08--5,340.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,581.16--18,859.20--
现金的期初余额13,708.22--13,708.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,872.94--5,150.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶