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| 大连圣亚(600593) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,732.62 | 28,291.21 | 12,474.25 | 4,235.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 855.63 | 883.19 | 739.45 | 314.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,588.26 | 29,175.90 | 13,213.70 | 4,549.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,538.68 | 4,528.59 | 2,646.96 | 1,070.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,180.73 | 5,122.31 | 3,265.16 | 1,776.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,970.94 | 2,254.65 | 1,434.29 | 476.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,161.07 | 2,828.05 | 1,712.26 | 521.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,851.42 | 14,733.60 | 9,058.68 | 3,844.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,736.84 | 14,442.30 | 4,155.02 | 705.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.62 | 97.87 | 85.34 | 85.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 343.55 | 197.87 | 85.34 | 85.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,230.28 | 2,302.45 | 1,719.24 | 1,003.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -418.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,811.85 | 2,302.45 | 1,719.24 | 1,003.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,468.30 | -2,104.57 | -1,633.91 | -917.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,660.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,400.00 | 8,000.00 | 6,400.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,195.22 | 2,971.00 | 2,353.72 | 565.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 89.99 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 297.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,892.71 | 10,971.00 | 8,753.72 | 6,065.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,232.71 | -5,971.00 | -3,753.72 | -1,065.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35.83 | 6,366.73 | -1,232.61 | -1,278.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,887.14 | 11,887.14 | 11,887.14 | 11,887.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,922.96 | 18,253.87 | 10,654.53 | 10,608.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,646.82 | -- | 1,088.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 310.17 | -- | -714.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,229.53 | -- | 1,636.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 906.70 | -- | 453.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 768.77 | -- | 376.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -256.31 | -- | -98.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 252.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,409.31 | -- | 754.11 | -- | |
| 投资损失 | -512.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -348.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1.21 | -- | -1.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,116.60 | -- | 252.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,441.03 | -- | 408.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,736.84 | -- | 4,155.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,922.96 | -- | 10,654.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,887.14 | -- | 11,887.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35.83 | -- | -1,232.61 | -- | |
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