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| 大连圣亚(600593) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,409.07 | 31,917.45 | 14,819.47 | 4,833.70 | |
| 收到的税费返还 | 8.71 | 8.22 | 8.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 659.91 | 749.51 | 500.57 | 140.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,077.69 | 32,675.18 | 15,328.27 | 4,973.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,960.53 | 5,364.55 | 3,281.20 | 1,570.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,643.04 | 7,289.72 | 4,908.99 | 2,767.15 | |
| 支付的各项税费 | 3,810.52 | 3,607.31 | 2,257.75 | 999.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,167.19 | 3,306.89 | 1,782.35 | 836.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,581.28 | 19,568.47 | 12,230.29 | 6,173.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,496.42 | 13,106.72 | 3,097.98 | -1,200.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,538.09 | 96.95 | 84.39 | 86.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 297.34 | -- | -- | 162.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,835.43 | 96.95 | 84.39 | 248.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,810.30 | 17,227.66 | 12,716.06 | 1,378.56 | |
| 投资所支付的现金 | 7,030.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -162.83 | 3,135.34 | -164.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,677.47 | 20,393.00 | 12,581.41 | 1,408.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,842.04 | -20,296.05 | -12,497.02 | -1,159.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,300.00 | 25,300.00 | 12,650.00 | 4,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,800.00 | 8,900.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,400.00 | 34,500.00 | 12,950.00 | 4,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,708.83 | 30,059.85 | 14,267.51 | 5,629.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,090.78 | 2,149.94 | 1,934.58 | 377.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,000.00 | 17,800.00 | 8,900.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,799.61 | 50,009.79 | 25,102.09 | 6,006.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,399.61 | -15,509.79 | -12,152.09 | -1,356.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,745.23 | -22,699.12 | -21,551.13 | -3,715.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,673.96 | 39,673.96 | 39,673.96 | 39,673.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,928.72 | 16,974.83 | 18,122.83 | 35,957.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,248.87 | -- | 351.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 586.50 | -- | -2.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,873.13 | -- | 1,544.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 474.59 | -- | 330.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 882.78 | -- | 397.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -880.30 | -- | 40.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,439.03 | -- | 793.05 | -- | |
| 投资损失 | 324.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 117.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 94.72 | -- | 96.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,654.36 | -- | 483.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,888.70 | -- | -936.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,496.42 | -- | 3,097.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,928.72 | -- | 18,122.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,673.96 | -- | 39,673.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,745.23 | -- | -21,551.13 | -- | |
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