大连圣亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大连圣亚(600593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,409.0731,917.4514,819.474,833.70
收到的税费返还8.718.228.22--
收到的其他与经营活动有关的现金659.91749.51500.57140.13
经营活动现金流入小计36,077.6932,675.1815,328.274,973.84
购买商品、接受劳务支付的现金6,960.535,364.553,281.201,570.87
支付给职工以及为职工支付的现金9,643.047,289.724,908.992,767.15
支付的各项税费3,810.523,607.312,257.75999.34
支付的其他与经营活动有关的现金5,167.193,306.891,782.35836.52
经营活动现金流出小计25,581.2819,568.4712,230.296,173.87
经营活动产生的现金流量净额10,496.4213,106.723,097.98-1,200.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,538.0996.9584.3986.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金297.34----162.83
投资活动现金流入小计3,835.4396.9584.39248.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,810.3017,227.6612,716.061,378.56
投资所支付的现金7,030.0030.0030.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-162.833,135.34-164.65--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,677.4720,393.0012,581.411,408.56
投资活动产生的现金流量净额-21,842.04-20,296.05-12,497.02-1,159.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00300.00--
取得借款收到的现金33,300.0025,300.0012,650.004,650.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,800.008,900.00----
筹资活动现金流入小计51,400.0034,500.0012,950.004,650.00
偿还债务支付的现金38,708.8330,059.8514,267.515,629.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,090.782,149.941,934.58377.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,000.0017,800.008,900.00--
筹资活动现金流出小计68,799.6150,009.7925,102.096,006.27
筹资活动产生的现金流量净额-17,399.61-15,509.79-12,152.09-1,356.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-28,745.23-22,699.12-21,551.13-3,715.93
加:期初现金及现金等价物余额39,673.9639,673.9639,673.9639,673.90
六、期末现金及现金等价物余额10,928.7216,974.8318,122.8335,957.97
附注
净利润5,248.87--351.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备586.50---2.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,873.13--1,544.02--
无形资产摊销474.59--330.65--
长期待摊费用摊销882.78--397.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-880.30--40.64--
固定资产报废损失138.51------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,439.03--793.05--
投资损失324.36------
递延所得税资产减少-37.79------
递延所得税负债增加117.66------
存货的减少94.72--96.20--
经营性应收项目的减少-2,654.36--483.51--
经营性应付项目的增加1,888.70---936.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,496.42--3,097.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,928.72--18,122.83--
现金的期初余额39,673.96--39,673.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,745.23---21,551.13--
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