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| 大连圣亚(600593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,920.13 | 20,208.52 | 11,753.68 | 2,879.83 | |
| 收到的税费返还 | 830.80 | 1,521.12 | 480.25 | 479.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,165.69 | 1,219.66 | 960.41 | 519.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,916.61 | 22,949.31 | 13,194.34 | 3,878.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,618.91 | 4,840.85 | 2,818.03 | 1,127.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,010.49 | 6,253.93 | 4,072.57 | 1,950.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,188.24 | 999.50 | 547.03 | 235.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,885.28 | 3,446.45 | 2,382.29 | 1,103.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,702.92 | 15,540.74 | 9,819.91 | 4,416.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,213.69 | 7,408.57 | 3,374.43 | -538.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,836.17 | 1,266.39 | 185.98 | 192.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,931.17 | 1,266.39 | 185.98 | 192.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,575.46 | 5,313.56 | 2,386.07 | 671.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,580.31 | 5,313.56 | 2,386.07 | 671.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,649.14 | -4,047.17 | -2,200.09 | -478.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 189.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 189.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,973.61 | 18,000.78 | 17,085.18 | 16,319.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,050.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,212.61 | 18,000.78 | 17,085.18 | 16,319.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,252.11 | 19,539.94 | 16,596.37 | 14,404.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,060.93 | 3,882.36 | 2,964.59 | 2,038.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,507.63 | 170.00 | 170.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,820.67 | 23,592.31 | 19,730.97 | 16,442.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,608.06 | -5,591.53 | -2,645.78 | -123.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,043.50 | -2,230.13 | -1,471.44 | -1,140.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,547.18 | 6,547.18 | 6,547.18 | 6,547.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,503.68 | 4,317.05 | 5,075.74 | 5,406.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,388.72 | -- | -2,685.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,034.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,197.46 | -- | 1,440.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 981.09 | -- | 490.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 686.29 | -- | 344.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,545.82 | -- | -104.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 602.57 | -- | 30.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,907.21 | -- | 2,037.09 | -- | |
| 投资损失 | 1,314.04 | -- | 599.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,497.56 | -- | 0.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -191.99 | -- | -137.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,676.09 | -- | -224.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,200.90 | -- | 1,414.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,213.69 | -- | 3,374.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,503.68 | -- | 5,075.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,547.18 | -- | 6,547.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,043.50 | -- | -1,471.44 | -- | |
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