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大连圣亚

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大连圣亚(600593) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,747.209,480.22
收到的税费返还36.09--
收到的其他与经营活动有关的现金766.81407.67
经营活动现金流入小计21,550.119,887.89
购买商品、接受劳务支付的现金4,339.241,890.45
支付给职工以及为职工支付的现金5,372.183,076.05
支付的各项税费1,690.77670.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,591.46388.99
经营活动现金流出小计12,993.666,026.00
经营活动产生的现金流量净额8,556.453,861.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额367.57276.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额328.23--
收到的其他与投资活动有关的现金95.00--
投资活动现金流入小计790.79276.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,508.501,557.24
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,508.501,557.24
投资活动产生的现金流量净额-3,717.71-1,280.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,438.312,218.54
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,438.312,218.54
偿还债务支付的现金6,516.61584.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,799.52590.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金490.85155.85
筹资活动现金流出小计9,806.991,331.53
筹资活动产生的现金流量净额-6,368.67887.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,529.933,468.07
加:期初现金及现金等价物余额10,562.1710,562.17
六、期末现金及现金等价物余额9,032.2414,030.24
附注
净利润3,032.63--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,481.11--
无形资产摊销183.51--
长期待摊费用摊销533.95--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-238.99--
固定资产报废损失-126.26--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,459.88--
投资损失143.66--
递延所得税资产减少44.62--
递延所得税负债增加-3.22--
存货的减少-129.10--
经营性应收项目的减少-29.29--
经营性应付项目的增加990.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,556.45--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,032.24--
现金的期初余额10,562.17--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,529.93--
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