大连圣亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大连圣亚(600593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,323.2213,914.835,274.2234,543.5730,933.83
收到的税费返还1.550.000.000.010.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,065.17908.05268.701,279.25843.24
经营活动现金流入小计29,389.9414,822.895,542.9235,822.8331,777.31
购买商品、接受劳务支付的现金4,181.342,363.31986.155,900.154,771.33
支付给职工以及为职工支付的现金7,316.745,059.072,899.6610,222.927,300.40
支付的各项税费3,573.321,280.84724.604,227.083,580.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,327.161,529.661,249.234,169.813,941.74
经营活动现金流出小计18,398.5710,232.885,859.6424,519.9619,594.31
经营活动产生的现金流量净额10,991.374,590.01-316.7211,302.8712,183.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------100.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额427.72189.68152.362,020.8630.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------615.34-615.73
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计427.72189.68152.361,505.52-585.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,122.5913,613.143,234.1523,212.6520,202.30
投资所支付的现金3,635.094,419.733,031.855,828.884,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,868.481,966.61
支付的其他与投资活动有关的现金------1,450.00--
投资活动现金流出小计37,757.6818,032.876,266.0032,360.0126,548.91
投资活动产生的现金流量净额-37,329.96-17,843.19-6,113.64-30,854.49-27,133.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,306.603,806.603,806.603,055.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,306.603,806.603,806.603,055.70--
取得借款收到的现金32,990.0823,291.7917,957.3646,458.2142,468.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,150.002,150.00150.008,900.008,900.00
筹资活动现金流入小计60,446.6829,248.3921,913.9658,413.9151,368.25
偿还债务支付的现金26,857.0320,541.3717,793.3729,259.3728,168.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,200.601,400.64539.182,693.921,631.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金480.00----2,831.752,720.00
筹资活动现金流出小计29,537.6321,942.0118,332.5534,785.0432,520.22
筹资活动产生的现金流量净额30,909.057,306.383,581.4123,628.8718,848.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,570.46-5,946.80-2,848.944,077.263,897.06
加:期初现金及现金等价物余额15,005.9815,005.9815,005.9810,928.7210,928.72
六、期末现金及现金等价物余额19,576.449,059.1812,157.0415,005.9814,825.78
附注
净利润--508.97--5,311.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.52--269.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,153.00--2,717.00--
无形资产摊销--627.62--217.14--
长期待摊费用摊销--576.02--1,058.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------266.80--
固定资产报废损失--98.74---138.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,191.65--1,975.47--
投资损失------651.74--
递延所得税资产减少------399.96--
递延所得税负债增加------131.73--
存货的减少---65.26--82.56--
经营性应收项目的减少---694.37---1,050.96--
经营性应付项目的增加--1,198.16---117.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------60.48--
经营活动产生现金流量净额--4,590.01--11,302.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,059.18--15,005.98--
现金的期初余额--15,005.98--10,928.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,946.80--4,077.26--
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