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| *ST圣亚(600593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,753.68 | 2,879.83 | 11,509.71 | 4,532.40 | 2,077.16 |
| 收到的税费返还 | 480.25 | 479.38 | 730.63 | 1,869.74 | 107.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 960.41 | 519.61 | 6,041.48 | 1,502.81 | 1,350.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,194.34 | 3,878.82 | 18,281.83 | 7,904.94 | 3,534.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,818.03 | 1,127.11 | 4,539.81 | 2,281.50 | 1,450.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,072.57 | 1,950.70 | 7,130.48 | 4,729.47 | 3,282.16 |
| 支付的各项税费 | 547.03 | 235.16 | 1,097.94 | 562.48 | 415.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,382.29 | 1,103.85 | 4,188.68 | 1,612.22 | 1,089.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,819.91 | 4,416.83 | 16,956.91 | 9,185.67 | 6,238.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,374.43 | -538.01 | 1,324.92 | -1,280.72 | -2,703.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 11.37 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.98 | 192.85 | 589.65 | 1,048.98 | 282.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 482.13 | 478.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 185.98 | 192.85 | 601.02 | 1,531.12 | 761.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,386.07 | 671.41 | 17,260.49 | 11,387.96 | 6,546.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1.21 | 2,018.19 | 2,013.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.07 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,386.07 | 671.41 | 19,261.70 | 13,413.22 | 8,560.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,200.09 | -478.56 | -18,660.68 | -11,882.10 | -7,798.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 189.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 189.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,085.18 | 16,319.00 | 32,132.84 | 27,449.24 | 18,878.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,085.18 | 16,319.00 | 33,321.84 | 27,449.24 | 18,878.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,596.37 | 14,404.39 | 19,271.35 | 18,323.28 | 14,353.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,964.59 | 2,038.52 | 2,695.67 | 1,539.46 | 1,128.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,730.97 | 16,442.91 | 21,967.01 | 19,862.74 | 15,482.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,645.78 | -123.91 | 11,354.83 | 7,586.50 | 3,396.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,471.44 | -1,140.48 | -5,980.94 | -5,576.32 | -7,106.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,547.18 | 6,547.18 | 12,528.12 | 12,528.12 | 12,528.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,075.74 | 5,406.70 | 6,547.18 | 6,951.80 | 5,421.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,685.52 | -- | -7,314.69 | -- | -5,145.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,440.15 | -- | 2,517.46 | -- | 1,168.37 |
| 无形资产摊销 | 490.30 | -- | 920.84 | -- | 87.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 344.25 | -- | 748.55 | -- | 373.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.94 | -- | -378.48 | -- | -344.96 |
| 固定资产报废损失 | 30.50 | -- | -81.69 | -- | 2.13 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,037.09 | -- | 1,676.59 | -- | 1,115.47 |
| 投资损失 | 599.45 | -- | 1,464.37 | -- | 137.84 |
| 递延所得税资产减少 | 0.11 | -- | -1,482.02 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 61.24 | -- | -- |
| 存货的减少 | -137.23 | -- | -263.45 | -- | -4.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -224.70 | -- | 2,957.99 | -- | -260.32 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,414.49 | -- | -1,119.41 | -- | 191.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 60.48 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,374.43 | -- | 1,324.92 | -- | -2,703.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,075.74 | -- | 6,547.18 | -- | 5,421.99 |
| 现金的期初余额 | 6,547.18 | -- | 12,528.12 | -- | 12,528.12 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,471.44 | -- | -5,980.94 | -- | -7,106.13 |
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