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| 大连圣亚(600593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,323.22 | 13,914.83 | 5,274.22 | 34,543.57 | 30,933.83 |
| 收到的税费返还 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,065.17 | 908.05 | 268.70 | 1,279.25 | 843.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,389.94 | 14,822.89 | 5,542.92 | 35,822.83 | 31,777.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,181.34 | 2,363.31 | 986.15 | 5,900.15 | 4,771.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,316.74 | 5,059.07 | 2,899.66 | 10,222.92 | 7,300.40 |
| 支付的各项税费 | 3,573.32 | 1,280.84 | 724.60 | 4,227.08 | 3,580.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,327.16 | 1,529.66 | 1,249.23 | 4,169.81 | 3,941.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,398.57 | 10,232.88 | 5,859.64 | 24,519.96 | 19,594.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,991.37 | 4,590.01 | -316.72 | 11,302.87 | 12,183.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 427.72 | 189.68 | 152.36 | 2,020.86 | 30.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -615.34 | -615.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 427.72 | 189.68 | 152.36 | 1,505.52 | -585.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,122.59 | 13,613.14 | 3,234.15 | 23,212.65 | 20,202.30 |
| 投资所支付的现金 | 3,635.09 | 4,419.73 | 3,031.85 | 5,828.88 | 4,380.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,868.48 | 1,966.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,450.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,757.68 | 18,032.87 | 6,266.00 | 32,360.01 | 26,548.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,329.96 | -17,843.19 | -6,113.64 | -30,854.49 | -27,133.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,306.60 | 3,806.60 | 3,806.60 | 3,055.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,306.60 | 3,806.60 | 3,806.60 | 3,055.70 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,990.08 | 23,291.79 | 17,957.36 | 46,458.21 | 42,468.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,150.00 | 2,150.00 | 150.00 | 8,900.00 | 8,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,446.68 | 29,248.39 | 21,913.96 | 58,413.91 | 51,368.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,857.03 | 20,541.37 | 17,793.37 | 29,259.37 | 28,168.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,200.60 | 1,400.64 | 539.18 | 2,693.92 | 1,631.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.00 | -- | -- | 2,831.75 | 2,720.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,537.63 | 21,942.01 | 18,332.55 | 34,785.04 | 32,520.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,909.05 | 7,306.38 | 3,581.41 | 23,628.87 | 18,848.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,570.46 | -5,946.80 | -2,848.94 | 4,077.26 | 3,897.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,005.98 | 15,005.98 | 15,005.98 | 10,928.72 | 10,928.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,576.44 | 9,059.18 | 12,157.04 | 15,005.98 | 14,825.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 508.97 | -- | 5,311.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4.52 | -- | 269.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,153.00 | -- | 2,717.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 627.62 | -- | 217.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 576.02 | -- | 1,058.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -266.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 98.74 | -- | -138.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,191.65 | -- | 1,975.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 651.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 399.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 131.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -65.26 | -- | 82.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -694.37 | -- | -1,050.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,198.16 | -- | -117.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 60.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,590.01 | -- | 11,302.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,059.18 | -- | 15,005.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,005.98 | -- | 10,928.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,946.80 | -- | 4,077.26 | -- |
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