大连圣亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大连圣亚(600593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,069.2721,920.1320,208.5211,753.682,879.83
收到的税费返还--830.801,521.12480.25479.38
收到的其他与经营活动有关的现金285.032,165.691,219.66960.41519.61
经营活动现金流入小计3,354.3024,916.6122,949.3113,194.343,878.82
购买商品、接受劳务支付的现金997.765,618.914,840.852,818.031,127.11
支付给职工以及为职工支付的现金1,892.548,010.496,253.934,072.571,950.70
支付的各项税费135.531,188.24999.50547.03235.16
支付的其他与经营活动有关的现金396.803,885.283,446.452,382.291,103.85
经营活动现金流出小计3,422.6318,702.9215,540.749,819.914,416.83
经营活动产生的现金流量净额-68.336,213.697,408.573,374.43-538.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.341,836.171,266.39185.98192.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--95.00------
投资活动现金流入小计72.341,931.171,266.39185.98192.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,080.715,575.465,313.562,386.07671.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4.86------
投资活动现金流出小计2,080.715,580.315,313.562,386.07671.41
投资活动产生的现金流量净额-2,008.37-3,649.14-4,047.17-2,200.09-478.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00189.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00189.00------
取得借款收到的现金6,835.1412,973.6118,000.7817,085.1816,319.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,050.00------
筹资活动现金流入小计7,835.1417,212.6118,000.7817,085.1816,319.00
偿还债务支付的现金6,657.1916,252.1119,539.9416,596.3714,404.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金548.504,060.933,882.362,964.592,038.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金176.292,507.63170.00170.00--
筹资活动现金流出小计7,381.9822,820.6723,592.3119,730.9716,442.91
筹资活动产生的现金流量净额453.15-5,608.06-5,591.53-2,645.78-123.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,623.55-3,043.50-2,230.13-1,471.44-1,140.48
加:期初现金及现金等价物余额3,503.686,547.186,547.186,547.186,547.18
六、期末现金及现金等价物余额1,880.133,503.684,317.055,075.745,406.70
附注
净利润---20,388.72---2,685.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,034.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,197.46--1,440.15--
无形资产摊销--981.09--490.30--
长期待摊费用摊销--686.29--344.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,545.82---104.94--
固定资产报废损失--602.57--30.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,907.21--2,037.09--
投资损失--1,314.04--599.45--
递延所得税资产减少---4,497.56--0.11--
递延所得税负债增加---99.42------
存货的减少---191.99---137.23--
经营性应收项目的减少--1,676.09---224.70--
经营性应付项目的增加--14,200.90--1,414.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--60.48------
经营活动产生现金流量净额--6,213.69--3,374.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,503.68--5,075.74--
现金的期初余额--6,547.18--6,547.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,043.50---1,471.44--
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