大连圣亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大连圣亚(600593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,532.402,077.161,265.6530,335.9928,323.22
收到的税费返还1,869.74107.57--1,172.031.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,502.811,350.13496.141,675.181,065.17
经营活动现金流入小计7,904.943,534.861,761.8033,183.2129,389.94
购买商品、接受劳务支付的现金2,281.501,450.71740.495,736.754,181.34
支付给职工以及为职工支付的现金4,729.473,282.161,963.8110,642.837,316.74
支付的各项税费562.48415.84271.324,267.643,573.32
支付的其他与经营活动有关的现金1,612.221,089.77765.163,229.443,327.16
经营活动现金流出小计9,185.676,238.473,740.7823,876.6718,398.57
经营活动产生的现金流量净额-1,280.72-2,703.61-1,978.989,306.5410,991.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------25,000.00--
取得投资收益所收到的现金------2.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,048.98282.95282.951,001.34427.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金482.13478.89311.4519.50--
投资活动现金流入小计1,531.12761.84594.4026,023.13427.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,387.966,546.712,962.0045,985.5834,122.59
投资所支付的现金2,018.192,013.642,009.0125,254.403,635.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金7.07--------
投资活动现金流出小计13,413.228,560.364,971.0174,239.9837,757.68
投资活动产生的现金流量净额-11,882.10-7,798.52-4,376.61-48,216.86-37,329.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,995.6025,306.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,995.6025,306.60
取得借款收到的现金27,449.2418,878.1814,119.1442,208.1832,990.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------29,300.002,150.00
筹资活动现金流入小计27,449.2418,878.1814,119.1474,503.7860,446.68
偿还债务支付的现金18,323.2814,353.8913,940.7829,618.3726,857.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,539.461,128.28624.623,022.952,200.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,430.00480.00
筹资活动现金流出小计19,862.7415,482.1814,565.4038,071.3229,537.63
筹资活动产生的现金流量净额7,586.503,396.00-446.2636,432.4630,909.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,576.32-7,106.13-6,801.84-2,477.864,570.46
加:期初现金及现金等价物余额12,528.1212,528.1212,528.1215,005.9815,005.98
六、期末现金及现金等价物余额6,951.805,421.995,726.2812,528.1219,576.44
附注
净利润---5,145.27--3,813.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------244.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,168.37--2,345.12--
无形资产摊销--87.61--204.80--
长期待摊费用摊销--373.42--792.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---344.96---165.59--
固定资产报废损失--2.13--393.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,115.47--2,355.40--
投资损失--137.84--353.16--
递延所得税资产减少-------8.80--
递延所得税负债增加------108.74--
存货的减少---4.92---12.10--
经营性应收项目的减少---260.32---2,344.92--
经营性应付项目的增加--191.89--1,166.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------60.48--
经营活动产生现金流量净额---2,703.61--9,306.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,421.99--12,528.12--
现金的期初余额--12,528.12--15,005.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,106.13---2,477.86--
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