大连圣亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大连圣亚(600593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,335.385,282.323,069.2721,920.1320,208.52
收到的税费返还1,983.031,848.98--830.801,521.12
收到的其他与经营活动有关的现金397.58460.76285.032,165.691,219.66
经营活动现金流入小计15,715.997,592.053,354.3024,916.6122,949.31
购买商品、接受劳务支付的现金3,601.201,961.12997.765,618.914,840.85
支付给职工以及为职工支付的现金5,022.633,457.961,892.548,010.496,253.93
支付的各项税费782.80347.11135.531,188.24999.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,621.121,165.26396.803,885.283,446.45
经营活动现金流出小计11,027.746,931.453,422.6318,702.9215,540.74
经营活动产生的现金流量净额4,688.25660.61-68.336,213.697,408.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额336.68229.0372.341,836.171,266.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金83.1383.13--95.00--
投资活动现金流入小计419.81312.1572.341,931.171,266.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,792.152,411.462,080.715,575.465,313.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4.86--
投资活动现金流出小计3,792.152,411.462,080.715,580.315,313.56
投资活动产生的现金流量净额-3,372.35-2,099.31-2,008.37-3,649.14-4,047.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00189.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00189.00--
取得借款收到的现金9,353.217,465.006,835.1412,973.6118,000.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,050.00--
筹资活动现金流入小计10,353.218,465.007,835.1417,212.6118,000.78
偿还债务支付的现金7,903.457,183.456,657.1916,252.1119,539.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,765.161,093.19548.504,060.933,882.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金176.29176.29176.292,507.63170.00
筹资活动现金流出小计9,844.908,452.937,381.9822,820.6723,592.31
筹资活动产生的现金流量净额508.3112.07453.15-5,608.06-5,591.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,824.22-1,426.64-1,623.55-3,043.50-2,230.13
加:期初现金及现金等价物余额3,503.683,503.683,503.686,547.186,547.18
六、期末现金及现金等价物余额5,327.902,077.041,880.133,503.684,317.05
附注
净利润---7,912.40---20,388.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,034.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,785.29--3,197.46--
无形资产摊销--490.23--981.09--
长期待摊费用摊销--350.80--686.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.44---1,545.82--
固定资产报废损失---67.09--602.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,004.00--3,907.21--
投资损失--174.92--1,314.04--
递延所得税资产减少-------4,497.56--
递延所得税负债增加-------99.42--
存货的减少--37.39---191.99--
经营性应收项目的减少--1,639.18--1,676.09--
经营性应付项目的增加--1,979.80--14,200.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------60.48--
经营活动产生现金流量净额--660.61--6,213.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,077.04--3,503.68--
现金的期初余额--3,503.68--6,547.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,426.64---3,043.50--
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