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| 大连圣亚(600593) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,532.40 | 2,077.16 | 1,265.65 | 30,335.99 | 28,323.22 |
| 收到的税费返还 | 1,869.74 | 107.57 | -- | 1,172.03 | 1.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,502.81 | 1,350.13 | 496.14 | 1,675.18 | 1,065.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,904.94 | 3,534.86 | 1,761.80 | 33,183.21 | 29,389.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,281.50 | 1,450.71 | 740.49 | 5,736.75 | 4,181.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,729.47 | 3,282.16 | 1,963.81 | 10,642.83 | 7,316.74 |
| 支付的各项税费 | 562.48 | 415.84 | 271.32 | 4,267.64 | 3,573.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,612.22 | 1,089.77 | 765.16 | 3,229.44 | 3,327.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,185.67 | 6,238.47 | 3,740.78 | 23,876.67 | 18,398.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,280.72 | -2,703.61 | -1,978.98 | 9,306.54 | 10,991.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 25,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,048.98 | 282.95 | 282.95 | 1,001.34 | 427.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 482.13 | 478.89 | 311.45 | 19.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,531.12 | 761.84 | 594.40 | 26,023.13 | 427.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,387.96 | 6,546.71 | 2,962.00 | 45,985.58 | 34,122.59 |
| 投资所支付的现金 | 2,018.19 | 2,013.64 | 2,009.01 | 25,254.40 | 3,635.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.07 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,413.22 | 8,560.36 | 4,971.01 | 74,239.98 | 37,757.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,882.10 | -7,798.52 | -4,376.61 | -48,216.86 | -37,329.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,995.60 | 25,306.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,995.60 | 25,306.60 |
| 取得借款收到的现金 | 27,449.24 | 18,878.18 | 14,119.14 | 42,208.18 | 32,990.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29,300.00 | 2,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,449.24 | 18,878.18 | 14,119.14 | 74,503.78 | 60,446.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,323.28 | 14,353.89 | 13,940.78 | 29,618.37 | 26,857.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,539.46 | 1,128.28 | 624.62 | 3,022.95 | 2,200.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,430.00 | 480.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,862.74 | 15,482.18 | 14,565.40 | 38,071.32 | 29,537.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,586.50 | 3,396.00 | -446.26 | 36,432.46 | 30,909.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,576.32 | -7,106.13 | -6,801.84 | -2,477.86 | 4,570.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,528.12 | 12,528.12 | 12,528.12 | 15,005.98 | 15,005.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,951.80 | 5,421.99 | 5,726.28 | 12,528.12 | 19,576.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,145.27 | -- | 3,813.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 244.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,168.37 | -- | 2,345.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.61 | -- | 204.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 373.42 | -- | 792.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -344.96 | -- | -165.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.13 | -- | 393.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,115.47 | -- | 2,355.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 137.84 | -- | 353.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -8.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 108.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4.92 | -- | -12.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -260.32 | -- | -2,344.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 191.89 | -- | 1,166.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 60.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,703.61 | -- | 9,306.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,421.99 | -- | 12,528.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,528.12 | -- | 15,005.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,106.13 | -- | -2,477.86 | -- |
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