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| 中孚实业(600595) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,063,701.89 | 681,782.97 | 438,852.73 | 205,925.03 | |
| 收到的税费返还 | 266.82 | 3.77 | 3.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,473.24 | 2,538.14 | 2,255.32 | 2,067.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,116,441.95 | 684,324.87 | 441,111.81 | 207,992.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 941,537.22 | 617,192.91 | 399,209.54 | 155,057.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,770.86 | 16,688.95 | 12,052.93 | 7,221.09 | |
| 支付的各项税费 | 45,221.36 | 37,587.21 | 34,368.33 | 14,587.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,608.41 | 6,767.06 | 4,581.96 | 2,906.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,097,137.85 | 678,236.13 | 450,212.76 | 179,772.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,304.10 | 6,088.74 | -9,100.95 | 28,219.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,824.52 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,826.58 | 50,002.06 | 50,002.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,076.88 | 68,730.52 | 35,024.13 | 23,086.45 | |
| 投资所支付的现金 | 47,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,576.88 | 68,730.52 | 35,024.13 | 23,086.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,750.31 | -18,728.45 | 14,977.93 | -23,086.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,528.28 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 627,194.99 | 405,919.55 | 295,521.98 | 139,682.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.36 | 4,247.62 | 2,391.33 | 1,141.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 647,250.36 | 430,167.16 | 304,441.60 | 140,824.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 424,938.03 | 264,240.37 | 201,570.96 | 131,231.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,831.52 | 20,777.38 | 14,691.85 | 8,886.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.19 | -- | -- | 49.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,891.29 | 4,526.18 | 2,842.15 | 1,579.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 469,660.83 | 289,543.93 | 219,104.96 | 141,697.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,589.53 | 140,623.23 | 85,336.64 | -872.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.17 | -0.14 | -0.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,141.15 | 127,983.37 | 91,213.48 | 4,260.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,391.38 | 135,561.85 | 135,561.85 | 185,561.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,532.54 | 263,545.22 | 226,775.33 | 189,822.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,505.32 | -- | 22,280.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 427.58 | -- | 254.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,653.96 | -- | 16,157.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 314.79 | -- | 159.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,565.50 | -- | -60.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,816.05 | -- | 14,920.28 | -- | |
| 投资损失 | 10,297.48 | -- | 3,462.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 278.89 | -- | -63.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,156.10 | -- | -14,096.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,153.51 | -- | -24,843.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,853.48 | -- | -27,271.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,272.45 | -- | -9,100.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,071.57 | 263,545.22 | 226,775.33 | 189,822.32 | |
| 现金的期初余额 | 135,561.85 | 135,561.85 | 135,561.85 | 185,561.85 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,509.72 | 127,983.37 | 91,213.48 | 4,260.47 | |
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