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| 中孚实业(600595) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,168,215.26 | 979,393.10 | 492,537.20 | 250,668.15 | |
| 收到的税费返还 | 5,648.47 | 4,117.99 | 2,553.21 | 760.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,967.20 | 77,544.95 | 52,111.47 | 13,616.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,232,830.93 | 1,061,056.03 | 547,201.88 | 265,045.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,089,189.97 | 868,101.45 | 433,038.29 | 226,046.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,542.81 | 26,770.49 | 17,252.40 | 9,155.49 | |
| 支付的各项税费 | 28,649.90 | 23,514.37 | 13,170.04 | 6,337.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,828.19 | 12,916.97 | 9,132.96 | 1,977.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,182,210.87 | 931,303.28 | 472,593.70 | 243,517.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,620.06 | 129,752.75 | 74,608.18 | 21,528.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 957.80 | 1,648.99 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,808.32 | 19,100.22 | 10.22 | 10.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,616.51 | 12,616.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,382.77 | 33,365.86 | 10.22 | 10.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,514.74 | 19,193.82 | 15,507.24 | 6,248.78 | |
| 投资所支付的现金 | 453.75 | 3,932.80 | 478.63 | 257.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,968.49 | 23,126.62 | 15,985.88 | 6,506.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 414.28 | 10,239.25 | -15,975.65 | -6,496.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 968,377.42 | 730,149.08 | 542,292.26 | 371,591.73 | |
| 发行债券收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 983,377.42 | 730,149.08 | 542,292.26 | 371,591.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 978,456.08 | 804,163.85 | 570,533.56 | 366,289.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,888.13 | 96,681.08 | 49,896.56 | 23,307.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,918.85 | 2,734.03 | 1,452.94 | 1,177.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,113,263.06 | 903,578.96 | 621,883.05 | 390,773.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,885.64 | -173,429.88 | -79,590.79 | -19,181.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.33 | -12.05 | 41.77 | 47.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,915.63 | -33,449.93 | -20,916.49 | -4,102.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,710.10 | 95,710.10 | 95,710.10 | 95,710.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,794.47 | 62,260.17 | 74,793.61 | 91,607.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,528.88 | -- | 597.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,579.23 | -- | 846.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,066.47 | -- | 29,812.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,853.91 | -- | 1,458.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.60 | -- | 178.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,269.61 | -- | -9,114.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 742.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50.70 | -- | -29.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111,429.20 | -- | 46,567.43 | -- | |
| 投资损失 | 1,879.40 | -- | 1,295.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,138.35 | -- | -2,752.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,388.82 | -- | -26,936.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,839.86 | -- | 9,751.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -99,087.92 | -- | -19,646.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 41,436.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,620.06 | -- | 74,608.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,794.47 | -- | 74,793.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,710.10 | -- | 95,710.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,915.63 | -- | -20,916.49 | -- | |
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