上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中孚实业(600595) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,060,051,652 | 1,310,798,360 | 3,674,897,478 | 2,727,415,938 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,563,707 | 6,858,436 | 41,922,720 | 19,278,975 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,086,321,193 | 1,318,321,480 | 3,731,187,834 | 2,746,694,913 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,875,209,454 | 697,355,630 | 2,609,766,358 | 1,920,967,085 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,037,653 | 43,860,982 | 75,180,458 | 58,504,173 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 317,714,260 | 149,236,451 | 430,507,293 | 338,008,521 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,276,250 | 26,730,361 | 67,604,088 | 126,364,019 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,304,237,617 | 917,183,425 | 3,183,058,197 | 2,443,843,798 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 782,083,576 | 401,138,055 | 548,129,637 | 302,851,116 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,740 | 0 | 55,000 | 55,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 571,000 | 52,000 | 107,509 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 596,740 | 52,000 | 1,162,509 | 1,055,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 604,360,387 | 372,735,139 | 667,237,816 | 546,586,865 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,985,855 | 0 | 3,755 | 3,755 |
| 投资活动现金流出小计 | 625,346,243 | 372,735,139 | 1,295,258,171 | 546,590,620 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -624,749,503 | -372,683,139 | -1,294,095,662 | -545,535,620 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,083,000,885 | 1,026,165,155 | 2,764,006,733 | 2,104,824,185 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28,229,458 | 14,731,634 | 21,218,205 | 18,175,833 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,111,230,343 | 1,040,896,790 | 3,452,224,938 | 2,790,000,018 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,526,210,067 | 899,305,608 | 2,238,315,517 | 1,807,927,418 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 13,135,114 | 7,122,534 | 8,202,634 | 7,910,326 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,656,533,076 | 956,790,304 | 2,388,455,777 | 1,930,237,349 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 454,697,267 | 84,106,485 | 1,063,769,161 | 859,762,670 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -437,120 | -225,503 | -777,853 | -87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 611,594,220 | 112,335,899 | 317,025,283 | 617,078,079 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 312,204,230 | 0 | 548,289,799 | 0 |
| 少数股东损益 | -195,052 | 0 | -8,387,878 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -20,063,381 | 0 | 21,100,297 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 88,136,822 | 0 | 134,912,793 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,467,037 | 0 | 2,316,906 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -7,500 | 0 | 894,559 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 9,450 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 67,121,293 | 0 | 109,332,600 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 15,408,166 | 0 | -7,492,892 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -281,913,620 | 0 | -43,290,660 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 261,959,070 | 0 | 185,321,555 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 333,022,683 | 0 | -390,623,690 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 782,083,576 | 401,138,055 | 548,129,637 | 302,851,116 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 112,335,899 | 0 | 617,078,079 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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