新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金481,784.85310,056.39213,034.75109,110.92
收到的税费返还5,918.874,678.523,835.412,107.60
收到的其他与经营活动有关的现金6,498.284,665.073,063.931,035.39
经营活动现金流入小计494,202.00319,399.98219,934.09112,253.92
购买商品、接受劳务支付的现金390,298.54244,534.90161,288.9176,603.16
支付给职工以及为职工支付的现金30,630.3918,301.3412,748.787,137.28
支付的各项税费19,204.0516,912.5812,046.036,364.96
支付的其他与经营活动有关的现金27,144.5516,598.3310,442.775,030.20
经营活动现金流出小计467,277.54296,347.15196,526.5095,135.60
经营活动产生的现金流量净额26,924.4723,052.8423,407.5817,118.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金71.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额894.522,839.152,072.921,055.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3.90------
收到的其他与投资活动有关的现金144.00------
投资活动现金流入小计1,113.462,839.152,072.921,055.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,875.4451,529.4330,296.5918,170.82
投资所支付的现金16,200.58------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,700.586,980.58350.13
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计95,076.0159,230.0137,277.1718,520.94
投资活动产生的现金流量净额-93,962.56-56,390.86-35,204.25-17,465.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98,784.9498,789.733,350.383,350.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,873.743,873.743,350.38--
取得借款收到的现金77,989.4545,800.0025,800.0011,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计176,774.39144,589.7329,150.3815,150.38
偿还债务支付的现金28,693.2222,300.006,100.004,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,854.6437,104.4836,712.98411.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,569.604,569.604,569.60--
支付其他与筹资活动有关的现金335.20------
筹资活动现金流出小计66,883.0559,404.4842,812.984,711.72
筹资活动产生的现金流量净额109,891.3385,185.26-13,662.6110,438.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111.28-94.38-66.87-42.49
五、现金及现金等价物净增加额42,741.9751,752.86-25,526.1410,048.81
加:期初现金及现金等价物余额139,754.42139,754.42139,754.42139,754.42
六、期末现金及现金等价物余额182,496.38191,507.27114,228.28149,803.22
附注
净利润29,732.03--16,438.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-278.25---733.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,772.80--6,508.53--
无形资产摊销4,556.58--2,142.81--
长期待摊费用摊销42.92--3.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失799.21---7.42--
固定资产报废损失8.58------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用989.54---27.49--
投资损失-66.91---219.43--
递延所得税资产减少521.13--239.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-766.76--6,513.66--
经营性应收项目的减少-3,122.89---11,479.17--
经营性应付项目的增加-19,263.52--4,028.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额26,924.47--23,407.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额182,496.38191,507.27114,228.28149,803.22
现金的期初余额139,754.42139,754.42139,754.42139,754.42
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,741.9751,752.86-25,526.1410,048.81
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