新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金473,319.67332,281.60221,588.3599,718.54
收到的税费返还5,055.665,134.324,103.502,331.61
收到的其他与经营活动有关的现金9,468.747,958.106,768.073,888.13
经营活动现金流入小计487,844.07345,374.02232,459.93105,938.29
购买商品、接受劳务支付的现金409,238.79300,251.41185,126.9386,668.12
支付给职工以及为职工支付的现金31,221.4316,427.5110,618.485,791.23
支付的各项税费11,007.9612,788.967,994.183,120.72
支付的其他与经营活动有关的现金28,434.3119,442.0912,601.554,680.22
经营活动现金流出小计479,902.49348,909.97216,341.14100,260.29
经营活动产生的现金流量净额7,941.58-3,535.9616,118.795,677.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.0012,000.008,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,428.70767.76762.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额242.742,600.252,572.311,719.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,898.23221.96--106.36
投资活动现金流入小计18,569.6715,589.9711,334.411,825.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,391.3343,778.5728,921.3420,389.14
投资所支付的现金34,900.0027,900.0021,400.005,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,877.4110,960.657,210.653,158.65
支付的其他与投资活动有关的现金3,500.00------
投资活动现金流出小计112,668.7482,639.2257,531.9929,447.79
投资活动产生的现金流量净额-94,099.07-67,049.25-46,197.57-27,621.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,320.9544,007.6325,120.0013,620.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金335.20------
筹资活动现金流入小计50,656.1544,007.6325,120.0013,620.00
偿还债务支付的现金13,422.4415,000.009,000.007,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,067.1915,892.6614,688.32880.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润756.00------
支付其他与筹资活动有关的现金6,276.122,000.25----
筹资活动现金流出小计36,765.7632,892.9023,688.328,380.63
筹资活动产生的现金流量净额13,890.3911,114.731,431.685,239.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,016.81-203.08-92.72-20.74
五、现金及现金等价物净增加额-73,283.90-59,673.56-28,739.83-16,725.34
加:期初现金及现金等价物余额182,496.38184,071.58184,071.58184,071.58
六、期末现金及现金等价物余额109,212.48124,398.03155,331.76167,346.24
附注
净利润16,810.44--10,456.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,196.60--1,460.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,510.13--8,002.76--
无形资产摊销4,738.36--2,382.38--
长期待摊费用摊销19.58------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失429.32---54.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,924.89---199.30--
投资损失-3,252.06---817.77--
递延所得税资产减少-434.38---84.06--
递延所得税负债增加125.93------
存货的减少-20,130.07---6,311.26--
经营性应收项目的减少-13,590.52---23,068.17--
经营性应付项目的增加593.37--24,351.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,941.58--16,118.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,212.48124,398.03155,331.76167,346.24
现金的期初余额182,496.38184,071.58184,071.58184,071.58
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-73,283.90-59,673.56-28,739.83-16,725.34
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