新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金557,749.66456,032.24285,627.71127,921.83
收到的税费返还3,384.511,311.58846.76422.52
收到的其他与经营活动有关的现金7,686.119,837.978,737.025,019.54
经营活动现金流入小计568,820.29467,181.79295,211.48133,363.89
购买商品、接受劳务支付的现金452,617.89394,961.03261,954.75118,611.53
支付给职工以及为职工支付的现金32,987.1020,631.0413,842.567,709.58
支付的各项税费12,844.5012,207.077,962.403,939.67
支付的其他与经营活动有关的现金30,390.5722,051.9410,441.034,524.98
经营活动现金流出小计528,840.06449,851.08294,200.74134,785.76
经营活动产生的现金流量净额39,980.2317,330.711,010.74-1,421.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,010.0033,400.0022,900.003,900.00
取得投资收益所收到的现金6,467.964,976.352,794.83690.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,338.802,043.4677.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,201.10----366.02
投资活动现金流入小计46,017.8640,419.8125,772.594,956.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,729.7752,763.8825,324.4215,479.77
投资所支付的现金49,345.0046,000.0029,000.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金126.02------
投资活动现金流出小计139,200.7998,763.8854,324.4228,479.77
投资活动产生的现金流量净额-93,182.93-58,344.07-28,551.83-23,522.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,651.85------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,651.85------
取得借款收到的现金110,011.3071,990.2252,355.9441,483.59
发行债券收到的现金20,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金60.00------
筹资活动现金流入小计136,723.1571,990.2252,355.9441,483.59
偿还债务支付的现金87,898.8441,804.8926,415.8721,178.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,422.7510,667.7311,549.901,407.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润949.48549.50300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,263.93------
筹资活动现金流出小计104,585.5352,472.6237,965.7722,585.91
筹资活动产生的现金流量净额32,137.6219,517.6014,390.1718,897.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,787.12-513.86-256.56-90.47
五、现金及现金等价物净增加额-22,852.21-22,009.62-13,407.48-6,137.54
加:期初现金及现金等价物余额109,212.48109,212.48109,212.48109,212.48
六、期末现金及现金等价物余额86,360.2787,202.8695,805.00103,074.95
附注
净利润2,331.80--5,865.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,036.71--228.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,784.30--9,935.87--
无形资产摊销4,928.01--2,323.61--
长期待摊费用摊销17.17--59.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-336.30---2,278.62--
固定资产报废损失----36.04--
公允价值变动损失-778.97------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,078.21--1,642.37--
投资损失-7,842.37---13,732.06--
递延所得税资产减少110.24---417.70--
递延所得税负债增加119.92------
存货的减少-19,895.47--3,929.54--
经营性应收项目的减少-8,803.68---1,388.50--
经营性应付项目的增加42,230.65---5,193.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,980.23--1,010.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,360.27--95,805.00103,074.95
现金的期初余额109,212.48--109,212.48109,212.48
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,852.21---13,407.48-6,137.54
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