新安股份

- 600596

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金669,577.72477,901.24324,590.03148,064.11
收到的税费返还6,158.465,815.933,168.091,467.07
收到的其他与经营活动有关的现金8,233.4211,827.458,139.085,890.49
经营活动现金流入小计683,969.59495,544.62335,897.20155,421.68
购买商品、接受劳务支付的现金539,290.50439,100.60305,943.94135,886.00
支付给职工以及为职工支付的现金44,608.1929,116.0920,298.2211,648.13
支付的各项税费13,342.5710,898.768,190.134,001.45
支付的其他与经营活动有关的现金34,583.7523,644.4213,655.7813,367.26
经营活动现金流出小计631,825.01502,759.86348,088.08164,902.84
经营活动产生的现金流量净额52,144.58-7,215.24-12,190.88-9,481.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,978.6338,200.0020,300.0015,300.00
取得投资收益所收到的现金8,715.185,707.894,075.722,163.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额528.98198.22180.78174.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,845.68----0.98
投资活动现金流入小计58,068.4744,106.1124,556.5017,639.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,141.9639,477.4129,579.3917,546.02
投资所支付的现金33,457.7940,200.0021,100.0017,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,847.633,942.692,814.90--
支付的其他与投资活动有关的现金1,150.54-----0.11
投资活动现金流出小计98,597.9283,620.1153,494.2934,545.91
投资活动产生的现金流量净额-40,529.45-39,514.00-28,937.79-16,906.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金540.00540.00540.00540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--540.00540.00540.00
取得借款收到的现金173,711.20116,325.7469,476.9854,198.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00----1.56
筹资活动现金流入小计174,351.20116,865.7470,016.9854,740.03
偿还债务支付的现金196,634.3097,543.2958,857.3043,784.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,794.9810,760.787,599.101,622.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润287.35266.58----
支付其他与筹资活动有关的现金1,498.87----8.41
筹资活动现金流出小计208,928.15108,304.0766,456.4145,415.36
筹资活动产生的现金流量净额-34,576.968,561.663,560.589,324.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,198.13-160.65-114.84-47.99
五、现金及现金等价物净增加额-24,159.95-38,328.22-37,682.93-17,111.16
加:期初现金及现金等价物余额86,360.2786,360.2786,360.2786,360.27
六、期末现金及现金等价物余额62,200.3248,032.0648,677.3469,249.11
附注
净利润14,517.25---2,460.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,080.38--2,687.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,845.76--13,924.91--
无形资产摊销3,158.85--2,554.81--
长期待摊费用摊销30.15--57.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失814.12--122.32--
固定资产报废损失----2.35--
公允价值变动损失-49.06---186.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,720.37--4,965.82--
投资损失-8,169.06---4,927.23--
递延所得税资产减少-2,152.55---816.54--
递延所得税负债增加28.18--27.90--
存货的减少11,998.17---290.66--
经营性应收项目的减少-44,222.43---35,805.04--
经营性应付项目的增加32,593.11--7,951.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-48.64------
经营活动产生现金流量净额52,144.58---12,190.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,200.32--48,677.34--
现金的期初余额86,360.27--86,360.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,159.95---37,682.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶