新安股份

- 600596

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金763,310.58592,557.13378,812.62184,614.42
收到的税费返还3,563.222,652.451,940.221,599.30
收到的其他与经营活动有关的现金4,422.279,259.746,407.614,403.74
经营活动现金流入小计771,296.07604,469.33387,160.44190,617.45
购买商品、接受劳务支付的现金550,457.53437,116.68290,911.08144,257.19
支付给职工以及为职工支付的现金51,247.5233,731.2624,234.9515,455.26
支付的各项税费20,941.0519,139.5912,192.545,235.74
支付的其他与经营活动有关的现金39,052.0325,864.1713,677.3910,774.13
经营活动现金流出小计661,698.13515,851.70341,015.96175,722.32
经营活动产生的现金流量净额109,597.9488,617.6346,144.4814,895.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,902.4828,284.7721,730.0019,130.00
取得投资收益所收到的现金5,393.234,614.593,260.051,444.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额505.9374.621.491.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,643.14------
投资活动现金流入小计45,444.7832,973.9824,991.5420,576.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,302.0225,081.5317,141.1010,595.91
投资所支付的现金38,667.6744,449.0016,433.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额750.41------
支付的其他与投资活动有关的现金89.73------
投资活动现金流出小计88,809.8369,530.5333,574.1014,595.91
投资活动产生的现金流量净额-43,365.05-36,556.56-8,582.565,980.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金101,798.8591,617.2083,216.4241,014.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,050.00------
筹资活动现金流入小计102,848.8591,617.2083,216.4241,014.22
偿还债务支付的现金155,132.93139,228.21106,625.9650,374.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,362.5013,547.0812,307.811,937.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润405.50------
支付其他与筹资活动有关的现金580.25------
筹资活动现金流出小计170,075.68152,775.29118,933.7752,312.62
筹资活动产生的现金流量净额-67,226.82-61,158.09-35,717.35-11,298.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,898.36-2,683.61-1,854.96-313.83
五、现金及现金等价物净增加额-4,892.29-11,780.63-10.409,263.01
加:期初现金及现金等价物余额62,200.3262,200.3262,200.3262,200.32
六、期末现金及现金等价物余额57,308.0350,419.6962,189.9271,463.33
附注
净利润43,672.48--24,939.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,232.43--7,112.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,855.38--16,110.59--
无形资产摊销1,557.45--768.20--
长期待摊费用摊销20.57--10.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失834.06--8.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失161.97--207.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,650.20--5,606.41--
投资损失-5,292.97---3,218.87--
递延所得税资产减少682.46---365.94--
递延所得税负债增加-122.79---55.82--
存货的减少-10,402.65--3,257.93--
经营性应收项目的减少11,863.51---20,693.55--
经营性应付项目的增加13,885.83--12,456.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额109,597.94--46,144.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,308.03--62,189.92--
现金的期初余额62,200.32--62,200.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,892.29---10.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶