新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金844,756.33648,323.95430,223.51199,801.69
收到的税费返还6,084.544,998.463,043.592,250.21
收到的其他与经营活动有关的现金4,631.679,933.527,032.732,710.59
经营活动现金流入小计855,472.54663,255.93440,299.83204,762.49
购买商品、接受劳务支付的现金694,972.90566,209.87377,537.81178,489.97
支付给职工以及为职工支付的现金59,550.4735,477.9725,123.7615,822.34
支付的各项税费18,542.3421,036.7514,840.047,105.25
支付的其他与经营活动有关的现金44,546.9330,912.9420,057.8112,132.56
经营活动现金流出小计817,612.64653,637.53437,559.43213,550.12
经营活动产生的现金流量净额37,859.909,618.402,740.40-8,787.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,136.3846,262.7047,272.2316,415.93
取得投资收益所收到的现金5,181.391,486.34891.15633.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额358.4139.3815.201.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,036.22------
投资活动现金流入小计44,712.3947,788.4248,178.5817,051.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,714.0478,510.4770,147.4824,035.59
投资所支付的现金33,456.7525,347.5631,397.613,152.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额198.23------
支付的其他与投资活动有关的现金1,458.90------
投资活动现金流出小计119,827.91103,858.04101,545.0827,188.07
投资活动产生的现金流量净额-75,115.52-56,069.62-53,366.50-10,136.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金361.75361.75361.75361.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金361.75361.75361.75361.75
取得借款收到的现金214,310.59154,285.85134,184.4849,742.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00------
筹资活动现金流入小计214,772.34154,647.61134,546.2350,103.76
偿还债务支付的现金152,497.69103,699.5169,509.8433,039.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,350.3920,104.5417,871.441,349.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润124.74------
支付其他与筹资活动有关的现金384.00------
筹资活动现金流出小计175,232.08123,804.0587,381.2734,388.67
筹资活动产生的现金流量净额39,540.2630,843.5647,164.9615,715.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,976.61-1,045.04-274.41-279.76
五、现金及现金等价物净增加额308.03-16,652.71-3,735.56-3,489.09
加:期初现金及现金等价物余额57,308.0357,308.0357,308.0357,308.03
六、期末现金及现金等价物余额57,616.0640,655.3253,572.4753,818.94
附注
净利润6,141.13--9,300.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,575.16--3,686.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,026.00--18,407.82--
无形资产摊销1,542.65--818.62--
长期待摊费用摊销31.85--8.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失571.91--166.03--
固定资产报废损失-----0.38--
公允价值变动损失666.06--57.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,445.51--3,805.72--
投资损失-5,603.75---2,001.35--
递延所得税资产减少-2,256.89--731.65--
递延所得税负债增加-54.68--26.44--
存货的减少-15,735.27---9,673.13--
经营性应收项目的减少-22,656.09---49,572.66--
经营性应付项目的增加23,166.31--26,979.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额37,859.90--2,740.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,616.06--53,572.47--
现金的期初余额57,308.03--57,308.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额308.03---3,735.56--
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