新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金806,129.90635,053.29436,685.01198,658.94
收到的税费返还5,566.624,446.053,124.062,068.61
收到的其他与经营活动有关的现金4,148.779,102.058,870.785,114.44
经营活动现金流入小计815,845.29648,601.38448,679.86205,841.98
购买商品、接受劳务支付的现金661,077.61529,944.32353,194.12169,123.94
支付给职工以及为职工支付的现金62,744.7437,395.1026,733.6916,697.29
支付的各项税费20,971.1321,730.2214,701.266,834.35
支付的其他与经营活动有关的现金54,097.2438,608.7825,916.4715,033.35
经营活动现金流出小计798,890.72627,678.42420,545.55207,688.93
经营活动产生的现金流量净额16,954.5720,922.9728,134.31-1,846.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,350.5854,221.8333,826.7112,990.20
取得投资收益所收到的现金3,917.846,061.831,085.94516.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额666.0121.912.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,732.07------
投资活动现金流入小计61,666.5060,305.5734,914.8213,506.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,312.2917,625.0017,481.188,494.32
投资所支付的现金55,195.1364,936.0239,636.0215,828.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,300.00------
投资活动现金流出小计99,807.4382,561.0257,117.2024,322.69
投资活动产生的现金流量净额-38,140.93-22,255.46-22,202.39-10,815.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,177.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,993.00------
取得借款收到的现金190,522.85133,203.3489,516.9747,812.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,456.38------
筹资活动现金流入小计218,156.23133,203.3489,516.9747,812.22
偿还债务支付的现金195,566.04135,111.8293,311.4352,125.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,670.3112,260.3510,706.901,630.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润374.22------
支付其他与筹资活动有关的现金144.00------
筹资活动现金流出小计210,380.35147,372.17104,018.3253,756.21
筹资活动产生的现金流量净额7,775.88-14,168.83-14,501.36-5,944.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响307.051,424.282,012.13825.72
五、现金及现金等价物净增加额-13,103.44-14,077.04-6,557.30-17,781.04
加:期初现金及现金等价物余额57,616.0657,616.0657,616.0657,616.06
六、期末现金及现金等价物余额44,512.6243,539.0251,058.7639,835.02
附注
净利润-25,810.36---3,185.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,765.30--1,436.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,108.49--20,633.87--
无形资产摊销1,737.73--940.18--
长期待摊费用摊销82.49--76.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,142.04--26.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,128.16--3,927.22--
投资损失-8,325.44---2,169.74--
递延所得税资产减少1,131.71--13.69--
递延所得税负债增加12.99--56.80--
存货的减少4,151.50--9,452.82--
经营性应收项目的减少-7,900.40---20,479.10--
经营性应付项目的增加-1,616.24--17,405.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他346.59------
经营活动产生现金流量净额16,954.57--28,134.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,512.62--51,058.76--
现金的期初余额57,616.06--57,616.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,103.44---6,557.30--
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