新安股份

- 600596

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金766,195.88556,480.73376,536.03193,297.60
收到的税费返还4,977.663,751.822,847.492,062.56
收到的其他与经营活动有关的现金8,285.8411,687.2611,076.536,386.72
经营活动现金流入小计779,459.37571,919.81390,460.05201,746.88
购买商品、接受劳务支付的现金589,712.49443,051.76304,125.57163,814.15
支付给职工以及为职工支付的现金56,496.7631,572.4822,124.1813,615.35
支付的各项税费19,960.4421,466.9915,232.417,437.36
支付的其他与经营活动有关的现金51,279.1140,872.0330,601.7820,267.92
经营活动现金流出小计717,448.80536,963.26372,083.93205,134.78
经营活动产生的现金流量净额62,010.5734,956.5518,376.12-3,387.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,167.8518,185.4411,075.4410,182.79
取得投资收益所收到的现金3,262.492,493.621,490.85402.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额444.30161.080.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,167.073,754.003,754.003,754.00
投资活动现金流入小计69,041.7224,594.1516,321.1914,339.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,289.1227,215.3618,369.688,127.89
投资所支付的现金46,173.3110,822.538,521.497,561.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额645.67------
支付的其他与投资活动有关的现金4,356.00------
投资活动现金流出小计102,464.1138,037.9026,891.1715,689.38
投资活动产生的现金流量净额-33,422.39-13,443.75-10,569.98-1,349.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,392.591,492.59782.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,392.591,492.59782.59--
取得借款收到的现金157,576.7198,274.4957,349.6028,355.93
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,645.54----1,350.00
筹资活动现金流入小计173,614.8399,767.0858,132.1829,705.93
偿还债务支付的现金153,912.1579,547.7349,756.8623,926.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,052.947,818.996,442.801,407.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25.10------
支付其他与筹资活动有关的现金22,206.386,650.001,900.00--
筹资活动现金流出小计186,171.4694,016.7258,099.6625,333.98
筹资活动产生的现金流量净额-12,556.635,750.3632.524,371.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响364.80-721.92993.2468.46
五、现金及现金等价物净增加额16,396.3526,541.248,831.90-297.13
加:期初现金及现金等价物余额44,512.6244,512.6244,512.6244,512.62
六、期末现金及现金等价物余额60,908.9771,053.8653,344.5244,215.49
附注
净利润8,724.37---169.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,146.42---4,899.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,782.87--19,128.41--
无形资产摊销2,320.79--1,275.59--
长期待摊费用摊销33.33--18.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,113.93--281.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,826.71--3,815.46--
投资损失-2,193.78---1,346.33--
递延所得税资产减少1,701.94--1,590.91--
递延所得税负债增加-46.52--43.66--
存货的减少6,298.48--16,458.75--
经营性应收项目的减少-10,700.61---16,958.73--
经营性应付项目的增加12,958.52---863.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-663.06------
经营活动产生现金流量净额62,010.57--18,376.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,908.97--53,344.52--
现金的期初余额44,512.62--44,512.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,396.35--8,831.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶