新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金655,457.80617,258.56398,589.55179,100.57
收到的税费返还6,873.015,491.442,890.311,155.97
收到的其他与经营活动有关的现金18,916.9415,160.2910,168.775,765.24
经营活动现金流入小计681,247.76637,910.29411,648.63186,021.78
购买商品、接受劳务支付的现金510,221.06515,990.17317,696.81149,908.97
支付给职工以及为职工支付的现金62,487.0935,077.7524,568.1815,174.61
支付的各项税费17,101.1321,338.8715,938.357,765.51
支付的其他与经营活动有关的现金53,580.7141,868.7027,760.1114,232.14
经营活动现金流出小计643,389.99614,275.49385,963.45187,081.23
经营活动产生的现金流量净额37,857.7623,634.8025,685.18-1,059.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,939.3624,886.8218,390.553,489.22
取得投资收益所收到的现金3,763.754,000.231,947.56341.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额540.5061.1954.4753.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16.51------
收到的其他与投资活动有关的现金8,556.1022,393.3812,393.384,716.65
投资活动现金流入小计82,816.2051,341.6232,785.958,600.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,452.3058,221.7243,684.0014,348.27
投资所支付的现金35,510.0042,670.0010,960.0013,199.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,224.90------
投资活动现金流出小计117,187.20100,891.7254,644.0027,547.27
投资活动产生的现金流量净额-34,371.00-49,550.10-21,858.05-18,947.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,605.0013,115.0013,115.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金164,357.22128,586.34100,368.2868,356.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计177,962.22141,701.34113,483.2868,356.35
偿还债务支付的现金150,845.24104,120.1765,082.8542,523.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,248.5212,341.6810,590.891,634.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润163.07163.07----
支付其他与筹资活动有关的现金422.246,100.006,100.004,100.00
筹资活动现金流出小计165,516.00122,561.8681,773.7448,257.71
筹资活动产生的现金流量净额12,446.2219,139.4931,709.5420,098.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-469.121,620.80-24.28100.24
五、现金及现金等价物净增加额15,463.86-5,155.0235,512.39192.41
加:期初现金及现金等价物余额60,908.9760,908.9760,908.9760,908.97
六、期末现金及现金等价物余额76,372.8455,753.9696,421.3661,101.38
附注
净利润52,483.25--21,182.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,346.59--1,899.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,348.60--15,490.41--
无形资产摊销2,771.32--1,369.36--
长期待摊费用摊销54.84--17.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失831.57--6,425.38--
固定资产报废损失380.77------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,265.58--3,811.68--
投资损失-27,704.50---3,081.00--
递延所得税资产减少324.45--297.59--
递延所得税负债增加-51.62--6.09--
存货的减少-42,949.56---7,002.46--
经营性应收项目的减少-22,135.80---40,121.59--
经营性应付项目的增加30,599.56--25,390.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他292.72------
经营活动产生现金流量净额37,857.76--25,685.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,372.84--96,421.36--
现金的期初余额60,908.97--60,908.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,463.86--35,512.39--
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