新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金781,109.28638,691.06392,062.72160,669.11
收到的税费返还9,540.9510,977.063,892.633,234.52
收到的其他与经营活动有关的现金9,806.1011,022.7610,396.724,410.29
经营活动现金流入小计800,456.32660,690.88406,352.07168,313.91
购买商品、接受劳务支付的现金515,763.80465,869.12287,434.17137,678.02
支付给职工以及为职工支付的现金77,390.0843,811.0130,160.5118,569.07
支付的各项税费28,362.9836,131.6721,330.159,706.96
支付的其他与经营活动有关的现金76,415.3647,003.1934,961.2915,863.93
经营活动现金流出小计697,932.21592,814.99373,886.12181,817.98
经营活动产生的现金流量净额102,524.1167,875.8932,465.95-13,504.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,320.5220,514.0915,970.0016,520.00
取得投资收益所收到的现金1,434.01828.66850.22331.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,493.602,341.542,341.501,416.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,248.1323,684.2919,161.7318,267.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,227.8429,692.8322,080.4116,380.28
投资所支付的现金14,034.0012,054.0111,999.0021,241.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额970.07------
支付的其他与投资活动有关的现金42,060.16------
投资活动现金流出小计111,292.0641,746.8434,079.4137,621.28
投资活动产生的现金流量净额-85,043.93-18,062.55-14,917.68-19,353.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,597.051,617.051,592.05569.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,154.801,174.801,149.80126.80
取得借款收到的现金154,898.07113,247.2399,115.9061,661.14
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金720.1911,000.00----
筹资活动现金流入小计157,215.31125,864.28100,707.9562,230.19
偿还债务支付的现金171,916.56113,851.5876,242.9145,216.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,303.7920,462.6018,531.991,931.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50.8950.89----
支付其他与筹资活动有关的现金662.1653.7653.76--
筹资活动现金流出小计194,882.51134,367.9494,828.6647,148.71
筹资活动产生的现金流量净额-37,667.20-8,503.655,879.2915,081.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响897.691,678.32-261.03-737.76
五、现金及现金等价物净增加额-19,289.3342,988.0123,166.53-18,514.17
加:期初现金及现金等价物余额76,372.8476,372.8476,372.8476,372.84
六、期末现金及现金等价物余额57,083.51119,360.8499,539.3657,858.67
附注
净利润125,082.48--71,803.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,423.93--3,394.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,661.34--19,744.26--
无形资产摊销2,603.83--1,200.75--
长期待摊费用摊销212.10--91.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.43--3.83--
固定资产报废损失1,788.21--1,053.40--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,014.53--3,648.40--
投资损失-1,565.59---955.92--
递延所得税资产减少-429.92---185.98--
递延所得税负债增加-4.06---3.34--
存货的减少-17,433.84--7,540.96--
经营性应收项目的减少-55,480.37---63,176.61--
经营性应付项目的增加-4,148.15---11,694.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-235.79------
经营活动产生现金流量净额102,524.11--32,465.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,083.51--99,539.36--
现金的期初余额76,372.84--76,372.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,289.33--23,166.53--
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