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| 新安股份(600596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 869,706.94 | 567,275.64 | 398,737.22 | 166,130.67 | |
| 收到的税费返还 | 11,297.32 | 18,028.34 | 11,793.77 | 9,430.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,380.74 | 14,138.46 | 8,355.53 | 4,231.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 902,385.00 | 599,442.45 | 418,886.51 | 179,792.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,256.37 | 419,891.63 | 296,132.34 | 134,898.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,861.09 | 53,116.96 | 36,990.00 | 22,237.62 | |
| 支付的各项税费 | 34,481.29 | 43,575.26 | 31,133.33 | 19,334.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,611.65 | 38,435.45 | 33,081.31 | 9,236.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 815,210.41 | 555,019.30 | 397,336.98 | 185,706.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,174.60 | 44,423.15 | 21,549.54 | -5,913.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,499.62 | 16,239.51 | 14,773.00 | 138.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,822.26 | 960.49 | 884.07 | 224.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 779.29 | 43.28 | 22.17 | 22.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,642.00 | -- | 18,568.82 | 36,377.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,743.18 | 17,243.28 | 34,248.06 | 36,761.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,485.84 | 28,617.87 | 18,054.04 | 11,502.01 | |
| 投资所支付的现金 | 48,103.11 | 12,806.76 | 852.22 | 4,418.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,247.25 | 6,789.90 | -- | 24,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,836.21 | 48,214.54 | 18,906.26 | 40,420.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,093.03 | -30,971.25 | 15,341.79 | -3,658.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,653.19 | 2,250.70 | 1,036.96 | 51.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,653.19 | 2,250.70 | 1,036.96 | 51.96 | |
| 取得借款收到的现金 | 274,291.11 | 148,096.20 | 128,263.99 | 51,277.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,944.30 | 171,346.90 | 129,300.95 | 51,329.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,651.25 | 130,194.24 | 93,139.49 | 37,663.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,029.11 | 45,048.33 | 42,575.74 | 2,048.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 98.48 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.75 | 292.81 | 292.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,113.11 | 175,535.38 | 136,008.04 | 39,711.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,831.19 | -4,188.47 | -6,707.10 | 11,617.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,151.35 | 905.89 | 73.88 | -772.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,064.10 | 10,169.31 | 30,258.11 | 1,272.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,083.51 | 57,083.51 | 57,083.51 | 57,083.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,147.61 | 67,252.81 | 87,341.62 | 58,356.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,014.16 | -- | 29,776.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,137.85 | -- | 1,063.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,980.18 | -- | 19,104.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,978.34 | -- | 1,462.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 362.29 | -- | 155.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -475.72 | -- | 118.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 306.59 | -- | 18.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,053.37 | -- | 0.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,305.46 | -- | 4,073.94 | -- | |
| 投资损失 | -2,930.00 | -- | -1,062.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 548.58 | -- | -397.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 93.08 | -- | 36.18 | -- | |
| 存货的减少 | 1,684.22 | -- | 8,221.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,589.67 | -- | -65,032.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,447.85 | -- | 24,009.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -741.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,174.60 | -- | 21,549.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,147.61 | -- | 87,341.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,083.51 | -- | 57,083.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,064.10 | -- | 30,258.11 | -- | |
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