新安股份

- 600596

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金398,737.22166,130.67
收到的税费返还11,793.779,430.21
收到的其他与经营活动有关的现金8,355.534,231.77
经营活动现金流入小计418,886.51179,792.65
购买商品、接受劳务支付的现金296,132.34134,898.33
支付给职工以及为职工支付的现金36,990.0022,237.62
支付的各项税费31,133.3319,334.06
支付的其他与经营活动有关的现金33,081.319,236.12
经营活动现金流出小计397,336.98185,706.13
经营活动产生的现金流量净额21,549.54-5,913.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,773.00138.00
取得投资收益所收到的现金884.07224.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.1722.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金18,568.8236,377.04
投资活动现金流入小计34,248.0636,761.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,054.0411,502.01
投资所支付的现金852.224,418.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--24,500.00
投资活动现金流出小计18,906.2640,420.35
投资活动产生的现金流量净额15,341.79-3,658.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,036.9651.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,036.9651.96
取得借款收到的现金128,263.9951,277.47
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计129,300.9551,329.43
偿还债务支付的现金93,139.4937,663.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,575.742,048.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金292.81--
筹资活动现金流出小计136,008.0439,711.98
筹资活动产生的现金流量净额-6,707.1011,617.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73.88-772.99
五、现金及现金等价物净增加额30,258.111,272.57
加:期初现金及现金等价物余额57,083.5157,083.51
六、期末现金及现金等价物余额87,341.6258,356.07
附注
净利润29,776.22--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,063.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,104.91--
无形资产摊销1,462.96--
长期待摊费用摊销155.65--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失118.60--
固定资产报废损失18.20--
公允价值变动损失0.52--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用4,073.94--
投资损失-1,062.27--
递延所得税资产减少-397.27--
递延所得税负债增加36.18--
存货的减少8,221.27--
经营性应收项目的减少-65,032.31--
经营性应付项目的增加24,009.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额21,549.54--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额87,341.62--
现金的期初余额57,083.51--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额30,258.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶