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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,040,905.17 | 1,692,708.11 | 1,032,739.22 | 434,050.63 | |
| 收到的税费返还 | 11,675.93 | 6,122.45 | 3,368.87 | 1,244.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,888.28 | 60,395.68 | 38,687.05 | 14,748.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,124,469.38 | 1,759,226.24 | 1,074,795.14 | 450,043.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,008,685.03 | 785,838.93 | 462,628.63 | 197,327.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,003.83 | 128,887.34 | 81,839.62 | 41,131.80 | |
| 支付的各项税费 | 389,167.88 | 306,939.83 | 181,707.49 | 76,134.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 215,512.51 | 153,339.24 | 89,497.22 | 42,873.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,788,369.25 | 1,375,005.33 | 815,672.95 | 357,467.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,100.13 | 384,220.90 | 259,122.19 | 92,575.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 291.92 | 680.27 | 680.27 | 38.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,064.65 | 595.02 | 528.00 | 227.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 760.17 | 729.23 | 512.82 | 156.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94.36 | 68.17 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,361.35 | 2,155.71 | 2,126.51 | 46.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,572.45 | 4,228.40 | 3,847.59 | 468.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,035.02 | 70,010.90 | 41,272.40 | 14,790.70 | |
| 投资所支付的现金 | 20,619.12 | 20,623.03 | 19,688.23 | 29,069.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,906.65 | 3,155.49 | 2,973.37 | 66.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,560.79 | 93,789.41 | 63,934.00 | 43,927.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,988.35 | -89,561.01 | -60,086.41 | -43,458.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,768.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,224.87 | 38,601.54 | 28,006.01 | 15,966.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,983.93 | 26,932.65 | 26,774.24 | 213.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,977.18 | 65,534.19 | 54,780.26 | 16,179.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,252.93 | 66,799.48 | 16,471.63 | 8,084.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,806.42 | 38,360.41 | 5,020.98 | 2,270.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,357.05 | 2,437.21 | 2,659.63 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,762.28 | 953.03 | 911.87 | 241.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,821.63 | 106,112.92 | 22,404.47 | 10,596.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,155.55 | -40,578.73 | 32,375.78 | 5,582.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385.75 | 319.53 | 123.54 | -42.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 292,653.08 | 254,400.70 | 231,535.11 | 54,657.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238,104.42 | 238,104.42 | 238,104.42 | 238,204.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,757.50 | 492,505.12 | 469,639.53 | 292,862.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,911.25 | -- | 66,633.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,785.18 | -- | 248.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,414.16 | -- | 25,081.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,062.01 | -- | 1,744.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 351.10 | -- | 168.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,983.66 | -- | 125.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 176.25 | -- | 72.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,348.16 | -- | 5,033.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,006.73 | -- | -652.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,678.40 | -- | -14,315.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -265.41 | -- | -41.42 | -- | |
| 存货的减少 | 84,799.15 | -- | 69,170.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,096.56 | -- | 3,092.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,123.18 | -- | 102,760.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 336,100.13 | -- | 259,122.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 530,757.50 | 492,505.12 | 423,639.53 | 292,862.02 | |
| 现金的期初余额 | 238,104.42 | 238,104.42 | 238,104.42 | 238,204.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 46,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 292,653.08 | 254,400.70 | 231,535.11 | 54,657.59 | |
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