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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,801,768.19 | 2,369,765.37 | 1,472,740.05 | 609,937.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,968.55 | 1,211.53 | 808.01 | 1,056.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,923.92 | 88,353.68 | 58,433.07 | 30,804.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,927,660.66 | 2,459,330.58 | 1,531,981.13 | 641,798.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,409,903.15 | 1,091,704.92 | 622,411.48 | 276,171.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,078.27 | 217,161.82 | 137,357.60 | 70,508.01 | |
| 支付的各项税费 | 560,501.91 | 438,935.33 | 261,444.31 | 113,719.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 352,817.65 | 270,879.31 | 153,337.42 | 62,026.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,617,300.99 | 2,018,681.38 | 1,174,550.82 | 522,426.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,359.68 | 440,649.19 | 357,430.31 | 119,372.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305.03 | 11.72 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,284.54 | 656.41 | 74.98 | -280.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,726.41 | 61,611.06 | 32,805.48 | 11,816.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,315.98 | 62,279.19 | 32,880.46 | 11,536.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237,821.77 | 167,842.64 | 125,286.84 | 49,938.40 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,575.56 | 58,389.79 | 46,361.42 | 21,244.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,797.33 | 226,232.43 | 171,648.26 | 71,183.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,481.35 | -163,953.24 | -138,767.80 | -59,647.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,025.50 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,025.50 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,540.22 | 5,885.54 | 7,540.22 | 3,261.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,740.34 | 796.78 | 204.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,565.72 | 14,625.87 | 15,337.00 | 8,466.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,722.12 | 7,873.34 | 7,852.34 | 3,068.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,964.02 | 43,048.08 | 7,380.55 | 1,677.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,483.11 | 5,110.68 | 5,109.11 | 312.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.12 | 3,478.31 | 1,710.32 | 138.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,750.26 | 54,399.73 | 16,943.22 | 4,884.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,184.54 | -39,773.86 | -1,606.21 | 3,581.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.87 | 108.57 | 40.75 | 13.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,903.65 | 237,030.67 | 217,097.05 | 63,320.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 555,014.77 | 555,014.77 | 555,014.77 | 555,014.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 626,918.43 | 792,045.44 | 772,111.82 | 618,335.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,476.22 | -- | 105,018.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.46 | -- | 334.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,508.48 | -- | 33,121.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,406.26 | -- | 7,649.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 468.98 | -- | 211.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,627.23 | -- | -55.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16,942.12 | -- | -7,746.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,496.20 | -- | -588.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,288.50 | -- | -5,950.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,099.64 | -- | -1,184.60 | -- | |
| 存货的减少 | 35,929.67 | -- | 60,530.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,025.68 | -- | 19,599.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,643.16 | -- | 146,489.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 310,359.68 | -- | 357,430.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 626,918.43 | -- | 772,111.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 555,014.77 | -- | 555,014.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,903.65 | -- | 217,097.05 | -- | |
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