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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,764,661.80 | 3,075,594.20 | 1,940,481.05 | 807,056.79 | |
| 收到的税费返还 | 9,525.57 | 7,277.76 | 6,764.32 | 556.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,555.03 | 81,279.74 | 52,384.50 | 16,331.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,886,742.40 | 3,164,151.70 | 1,999,629.88 | 823,944.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,992,937.66 | 1,497,506.85 | 891,343.44 | 404,705.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 525,399.41 | 385,072.89 | 239,954.14 | 125,512.32 | |
| 支付的各项税费 | 572,505.55 | 469,126.05 | 269,832.71 | 129,774.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 308,022.65 | 213,324.24 | 126,598.37 | 70,590.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,398,865.27 | 2,565,030.03 | 1,527,728.66 | 730,582.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 487,877.13 | 599,121.67 | 471,901.22 | 93,361.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,614,645.37 | 1,012,645.57 | 908,645.77 | 328,920.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44,138.48 | 30,781.91 | 26,664.69 | 10,880.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,214.06 | 3,847.99 | 2,187.56 | 34.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,603.76 | 16,721.72 | 11,000.49 | 11,973.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,696,601.68 | 1,063,997.18 | 948,498.52 | 351,808.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,013.97 | 127,918.48 | 81,770.46 | 41,557.98 | |
| 投资所支付的现金 | 1,725,872.52 | 1,349,322.06 | 1,239,322.26 | 625,883.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,626.01 | 16,394.06 | 10,588.57 | 406.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,916,512.49 | 1,493,634.60 | 1,331,681.29 | 667,847.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,910.82 | -429,637.42 | -383,182.77 | -316,039.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,883.00 | 22,943.20 | 22,883.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.95 | 30.94 | 26.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,935.95 | 22,974.14 | 22,909.64 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,096.19 | 24,517.50 | 24,517.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,641.81 | 155,902.20 | 4,794.65 | 222.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,522.18 | 4,950.23 | 4,418.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,769.21 | 3,938.27 | 2,829.85 | 1,174.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,507.20 | 184,357.97 | 32,142.00 | 1,397.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,571.25 | -161,383.83 | -9,232.36 | 48,602.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,216.64 | 4,473.69 | 941.29 | -133.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,611.70 | 12,574.10 | 80,427.37 | -174,208.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,181,375.38 | 1,181,375.38 | 1,181,375.38 | 1,181,375.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,283,987.08 | 1,193,949.48 | 1,261,802.75 | 1,007,166.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 380,472.15 | -- | 290,831.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,612.37 | -- | 96.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,083.89 | -- | 43,764.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,495.31 | -- | 7,160.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,162.24 | -- | 2,151.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 951.78 | -- | -2,077.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,435.42 | -- | -11,088.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -35,046.07 | -- | -14,234.88 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -44,700.67 | -- | -19,841.29 | -- | |
| 投资损失 | -16,990.37 | -- | -11,147.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,465.49 | -- | -12,873.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,071.96 | -- | 1,247.76 | -- | |
| 存货的减少 | -66,201.20 | -- | 113,333.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,627.45 | -- | 18,600.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 169,088.97 | -- | 51,918.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 487,877.13 | -- | 471,901.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,283,987.08 | -- | 1,261,802.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,181,375.38 | -- | 1,181,375.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102,611.70 | -- | 80,427.37 | -- | |
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