ST方科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST方科(600601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金622,150.97428,046.64269,802.70134,525.76
收到的税费返还10,436.459,173.575,769.963,474.93
收到的其他与经营活动有关的现金14,786.2312,171.5010,003.991,532.96
经营活动现金流入小计647,373.65449,391.71285,576.64139,533.65
购买商品、接受劳务支付的现金435,058.56317,400.84214,840.50107,318.54
支付给职工以及为职工支付的现金95,173.4371,985.3648,992.6324,866.47
支付的各项税费19,486.1116,399.2711,132.336,954.06
支付的其他与经营活动有关的现金33,586.0330,673.4221,951.2915,899.70
经营活动现金流出小计583,304.12436,458.89296,916.75155,038.77
经营活动产生的现金流量净额64,069.5312,932.82-11,340.11-15,505.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,296.761,770.00----
取得投资收益所收到的现金12,335.24------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额205.1524.287.611.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,198.36------
收到的其他与投资活动有关的现金54,000.00------
投资活动现金流入小计90,035.511,794.287.611.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,994.8630,112.6021,511.0714,818.15
投资所支付的现金490.00490.00490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金57,826.71------
投资活动现金流出小计141,311.5730,602.6022,001.0715,308.15
投资活动产生的现金流量净额-51,276.06-28,808.32-21,993.46-15,306.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金346,995.26269,690.74200,170.68124,497.19
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金167,426.8991,264.0761,210.6955,784.67
筹资活动现金流入小计514,722.15360,954.81261,381.37180,281.86
偿还债务支付的现金371,731.79230,750.26138,185.1675,907.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,171.4814,796.309,413.044,586.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金144,299.2388,501.3666,583.5344,478.07
筹资活动现金流出小计538,202.49334,047.93214,181.74124,971.94
筹资活动产生的现金流量净额-23,480.3426,906.8847,199.6355,309.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,266.89-145.02-1,288.25-1,230.58
五、现金及现金等价物净增加额-9,419.9710,886.3612,577.8123,267.90
加:期初现金及现金等价物余额114,772.54114,772.54114,772.54114,772.54
六、期末现金及现金等价物余额105,352.57125,658.90127,350.35138,040.44
附注
净利润5,622.08---14,410.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,201.47--375.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54,504.38--26,941.65--
无形资产摊销1,927.85--931.04--
长期待摊费用摊销4,460.66--2,118.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失97.15--9.95--
固定资产报废损失69.05--118.83--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,008.61--10,744.58--
投资损失-40,626.48--48.06--
递延所得税资产减少-1,200.84---291.69--
递延所得税负债增加399.14---22.15--
存货的减少7,183.77---17,824.77--
经营性应收项目的减少17,534.36--15,602.16--
经营性应付项目的增加-27,111.66---35,681.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额64,069.53---11,340.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额105,352.57--127,350.35--
现金的期初余额114,772.54--114,772.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,419.97--12,577.81--
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