ST方科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST方科(600601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金670,536.96486,668.50321,028.16145,090.49
收到的税费返还7,385.655,198.453,427.722,221.96
收到的其他与经营活动有关的现金14,003.4217,295.2011,711.055,506.08
经营活动现金流入小计691,926.03509,162.15336,166.93152,818.53
购买商品、接受劳务支付的现金464,636.50339,644.06235,875.49100,662.13
支付给职工以及为职工支付的现金111,835.7176,972.3951,092.4026,272.08
支付的各项税费18,155.4716,467.4512,399.817,475.23
支付的其他与经营活动有关的现金32,304.8136,201.0922,777.219,579.10
经营活动现金流出小计626,932.48469,285.00322,144.91143,988.55
经营活动产生的现金流量净额64,993.5439,877.1514,022.028,829.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金638.44------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.126.415.695.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,000.00------
投资活动现金流入小计8,719.556.415.695.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,131.5549,666.0120,979.408,155.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金977.47------
投资活动现金流出小计73,109.0249,666.0120,979.408,155.01
投资活动产生的现金流量净额-64,389.47-49,659.60-20,973.71-8,149.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金130,346.49109,530.9278,030.0069,680.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金52,628.5849,472.7643,355.3233,639.44
筹资活动现金流入小计183,275.07159,003.68121,385.32103,319.44
偿还债务支付的现金73,828.0554,435.7528,968.6919,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,207.478,588.845,737.882,922.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金97,372.66104,541.6593,108.75102,449.44
筹资活动现金流出小计184,408.18167,566.24127,815.33124,921.93
筹资活动产生的现金流量净额-1,133.11-8,562.56-6,430.01-21,602.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,767.18-541.52110.80-143.92
五、现金及现金等价物净增加额-2,296.21-18,886.54-13,270.90-21,066.32
加:期初现金及现金等价物余额63,320.7863,320.7863,320.7863,514.56
六、期末现金及现金等价物余额61,024.5744,434.2450,049.8842,448.24
附注
净利润-91,991.22---10,907.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备67,106.90--172.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,271.71--23,191.08--
无形资产摊销1,268.39--417.04--
长期待摊费用摊销4,843.68--2,277.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失139.86--8.33--
固定资产报废损失14.99---154.14--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,368.75--9,795.68--
投资损失1,397.72--633.43--
递延所得税资产减少-749.16---308.28--
递延所得税负债增加1,162.24--392.21--
存货的减少20,579.85---64,676.80--
经营性应收项目的减少45,978.97--30,682.16--
经营性应付项目的增加-57,842.63--24,729.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额64,993.54--14,022.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,024.57--50,049.88--
现金的期初余额63,320.78--63,320.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,296.21---13,270.90--
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