广汇物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,911.65799.51654.51272.32
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金387.150.180.120.08
经营活动现金流入小计6,298.80799.69654.63272.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,821.13593.70453.71206.48
支付给职工以及为职工支付的现金575.27176.2799.8954.83
支付的各项税费1,671.881.0810.8010.80
支付的其他与经营活动有关的现金818.65442.14204.1678.92
经营活动现金流出小计6,886.941,213.19768.57351.03
经营活动产生的现金流量净额-588.13-413.50-113.94-78.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.5015.42----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23.5015.42----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,424.970.67----
投资所支付的现金490.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,914.970.67----
投资活动产生的现金流量净额-3,891.4714.74----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,661.05250.00----
筹资活动现金流入小计16,661.05250.00----
偿还债务支付的现金4,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金787.15------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,219.08------
筹资活动现金流出小计13,006.23------
筹资活动产生的现金流量净额3,654.81250.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-824.79-148.76-113.94-78.63
加:期初现金及现金等价物余额937.49177.49177.49177.49
六、期末现金及现金等价物余额112.7028.7363.5598.86
附注
净利润12,400.14---401.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,813.76--1.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,176.32--5.11--
无形资产摊销10.31------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.22------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用483.67--250.35--
投资损失--------
递延所得税资产减少-12.61------
递延所得税负债增加59.23------
存货的减少-420.21------
经营性应收项目的减少517.26--373.58--
经营性应付项目的增加-12,985.26---343.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-588.13---113.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112.70--63.55--
现金的期初余额937.49--177.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-824.79---113.94--
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