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| 绿地控股(600606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,173,297.19 | 35,980,653.12 | 26,251,640.05 | 12,526,202.73 | |
| 收到的税费返还 | 31,493.52 | 32,801.51 | 14,659.46 | 7,731.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,459,744.51 | 9,063,849.39 | 4,996,401.62 | 3,596,525.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,692,971.41 | 45,082,767.17 | 31,266,599.62 | 16,130,459.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,255,729.66 | 28,791,429.34 | 20,113,655.13 | 10,427,112.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,172,304.50 | 818,506.67 | 555,156.60 | 328,615.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,201,891.13 | 2,522,443.76 | 1,857,435.31 | 752,856.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,167,952.85 | 12,090,441.99 | 7,964,407.98 | 4,406,554.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,766,825.53 | 44,170,114.17 | 30,451,914.43 | 15,915,139.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,926,145.88 | 912,653.01 | 814,685.19 | 215,320.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,972,494.47 | 1,501,215.42 | 969,976.19 | 397,414.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180,833.83 | 446,952.55 | 211,750.62 | 55,223.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49,310.85 | 3,736.54 | 1,210.72 | 100.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72,631.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,359,906.22 | 454,281.31 | 327,557.69 | 326,235.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,635,176.37 | 2,406,185.82 | 1,510,495.21 | 778,975.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 811,863.22 | 369,878.85 | 316,503.57 | 211,006.36 | |
| 投资所支付的现金 | 6,421,704.74 | 2,203,622.44 | 882,991.93 | 430,282.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 477,157.53 | -- | 61,802.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,476,395.22 | 1,189,734.68 | 1,035,867.65 | 582,961.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,187,120.71 | 3,763,235.96 | 2,297,165.16 | 1,224,250.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,551,944.34 | -1,357,050.14 | -786,669.95 | -445,275.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,081,638.00 | 472,840.79 | 164,202.96 | 92,533.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,081,638.00 | 472,840.79 | 164,202.96 | 92,533.98 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,280,528.18 | 9,413,109.21 | 6,626,301.78 | 2,599,136.23 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,679,802.26 | 1,613,337.99 | 929,100.76 | 435,516.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,654,257.23 | 195,565.67 | 88,675.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,696,225.67 | 11,694,853.67 | 7,808,281.45 | 3,127,187.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,687,961.96 | 8,629,210.78 | 6,314,502.54 | 2,775,514.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,062,326.42 | 1,674,314.58 | 974,135.82 | 455,671.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 158,574.23 | 177,816.19 | 109,104.63 | 78,969.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,442,547.43 | 1,157,372.08 | 109,344.62 | 104,696.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,192,835.80 | 11,460,897.44 | 7,397,982.98 | 3,335,882.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 503,389.86 | 233,956.23 | 410,298.47 | -208,695.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,669.52 | -4,728.49 | -4,554.38 | -4,806.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 895,260.93 | -215,169.39 | 433,759.34 | -443,456.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,970,208.13 | 6,970,208.13 | 6,970,208.13 | 6,970,331.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,865,469.06 | 6,755,038.75 | 7,403,967.47 | 6,526,875.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,095,010.96 | -- | 1,133,842.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 300,239.30 | -- | 4,613.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 219,735.03 | -- | 72,716.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,713.68 | -- | 8,089.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29,891.82 | -- | 15,354.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,324.54 | -- | -224.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,014.75 | -- | -246.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -223,598.79 | -- | -129,955.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 539,718.39 | -- | 249,780.99 | -- | |
| 投资损失 | -886,591.31 | -- | -158,210.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226,191.37 | -- | -9,324.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,655.58 | -- | 16,847.59 | -- | |
| 存货的减少 | -8,393,336.26 | -- | -1,254,517.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,797,190.72 | -- | 2,605,458.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,994,800.86 | -- | -1,739,537.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,926,145.88 | -- | 814,685.19 | -- | |
| 债务转为资本 | 73,315.77 | -- | 17,172.71 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,865,469.06 | -- | 7,403,967.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,970,208.13 | -- | 6,970,208.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 895,260.93 | -- | 433,759.34 | -- | |
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