- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST沪科(600608) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,284.18 | 21,532.86 | 15,065.92 | 8,050.06 | |
收到的税费返还 | 49.50 | 30.89 | 14.65 | 11.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,097.80 | 8,982.05 | 5,666.51 | 5,706.72 | |
经营活动现金流入小计 | 31,431.48 | 30,545.81 | 20,747.08 | 13,768.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,496.67 | 16,087.52 | 11,399.35 | 6,358.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,703.62 | 3,927.23 | 3,069.71 | 1,832.14 | |
支付的各项税费 | 1,662.54 | 1,199.68 | 869.71 | 511.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,059.11 | 8,516.22 | 3,027.03 | 1,628.53 | |
经营活动现金流出小计 | 32,921.94 | 29,730.65 | 18,365.80 | 10,331.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,490.45 | 815.16 | 2,381.28 | 3,436.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10.16 | 124.79 | 63.38 | 1.90 | |
取得投资收益所收到的现金 | 37.19 | 20.34 | 12.15 | 0.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.51 | 28.01 | 27.98 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.93 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,393.02 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,515.81 | 173.14 | 103.51 | 2.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,532.55 | 253.91 | 141.13 | 58.08 | |
投资所支付的现金 | 1,108.80 | 114.63 | 53.22 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,438.74 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,080.09 | 368.54 | 194.35 | 58.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,564.28 | -195.40 | -90.84 | -55.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,099.68 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 1,350.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,545.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,644.68 | 1,350.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 800.00 | 300.00 | 3,634.62 | 3,334.62 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.29 | 7.78 | 7.78 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,439.29 | 307.78 | 3,642.40 | 3,334.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,205.39 | 1,042.22 | -3,642.40 | -3,334.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.39 | -0.76 | -0.37 | 0.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 126.26 | 1,661.23 | -1,352.34 | 46.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,085.64 | 3,713.30 | 4,085.64 | 4,085.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,211.91 | 5,374.53 | 2,733.31 | 4,132.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,410.09 | -- | -1,314.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,129.11 | -- | 90.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 921.25 | -- | 685.93 | -- | |
无形资产摊销 | 810.33 | -- | 231.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 152.38 | -- | 99.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.04 | -- | 26.02 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1.34 | -- | 7.54 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,688.39 | -- | 1,030.65 | -- | |
投资损失 | -7,933.97 | -- | -52.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -62.88 | -- | -12.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,284.46 | -- | -2,021.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 19,184.10 | -- | 3,425.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -19,615.49 | -- | 185.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,490.45 | -- | 2,381.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,211.91 | 5,374.53 | 2,733.31 | 4,132.15 | |
现金的期初余额 | 4,085.64 | 3,713.30 | 4,085.64 | 4,085.64 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 126.26 | 1,661.23 | -1,352.34 | 46.50 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |