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| ST沪科(600608) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,078.88 | 89,615.78 | 57,790.59 | 29,512.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 416.61 | 400.64 | 375.50 | 345.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,495.48 | 90,016.43 | 58,166.09 | 29,858.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,464.91 | 90,301.38 | 61,081.00 | 25,835.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 330.49 | 264.36 | 193.58 | 120.71 | |
| 支付的各项税费 | 202.98 | 174.66 | 138.51 | 130.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 386.38 | 191.99 | 138.82 | 455.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,384.76 | 90,932.39 | 61,551.91 | 26,540.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -889.28 | -915.97 | -3,385.82 | 3,317.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.33 | 0.84 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2.33 | 0.84 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.33 | -0.84 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 826.50 | 413.25 | 413.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 826.50 | 413.25 | 413.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -826.50 | -413.25 | -413.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,718.11 | -1,330.06 | -3,799.07 | 3,317.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,432.87 | 7,432.87 | 7,432.87 | 7,432.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,714.76 | 6,102.81 | 3,633.80 | 10,749.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 230.67 | -- | 140.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4.40 | -- | 2.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 413.25 | -- | 206.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -1,014.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,775.63 | -- | -2,525.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,406.60 | -- | -194.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -889.28 | -- | -3,385.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,714.76 | -- | 3,633.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,432.87 | -- | 7,432.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,718.11 | -- | -3,799.07 | -- | |
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