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| ST沪科(600608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,822.33 | 57,142.02 | 42,662.62 | 24,631.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96.97 | 51.91 | 17.45 | 6.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,919.31 | 57,193.92 | 42,680.07 | 24,638.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,296.01 | 57,367.73 | 39,497.76 | 25,444.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 354.02 | 298.17 | 204.03 | 116.22 | |
| 支付的各项税费 | 345.81 | 555.61 | 400.97 | 132.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 322.25 | 311.68 | 74.29 | 46.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,318.09 | 58,533.18 | 40,177.05 | 25,739.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 601.22 | -1,339.26 | 2,503.02 | -1,101.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.35 | 1.89 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3.35 | 1.89 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.35 | -1.89 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 413.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 465.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -465.60 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132.27 | -1,341.15 | 2,503.02 | -1,101.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,714.76 | 5,714.76 | 5,714.76 | 5,714.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,847.03 | 4,373.61 | 8,217.79 | 4,613.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 286.04 | -- | 265.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 293.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4.61 | -- | 2.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 417.85 | -- | 206.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,384.61 | -- | -1,687.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,381.54 | -- | 2,958.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,520.65 | -- | 820.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 601.22 | -- | 2,503.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,847.03 | -- | 8,217.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,714.76 | -- | 5,714.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 132.27 | -- | 2,503.02 | -- | |
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