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| 大众交通(600611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,780.69 | 207,657.66 | 130,293.63 | 79,661.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,839.86 | 84,934.19 | 65,801.34 | 15,801.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,144.54 | 317,890.18 | 210,198.91 | 102,689.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,446.10 | 69,681.61 | 43,642.83 | 34,432.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,779.34 | 48,604.84 | 33,293.73 | 16,460.74 | |
| 支付的各项税费 | 30,690.74 | 25,443.96 | 17,925.38 | 9,392.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,725.05 | 73,701.70 | 46,923.06 | 19,934.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,617.76 | 219,059.50 | 142,955.91 | 80,804.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,526.78 | 98,830.69 | 67,243.01 | 21,885.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,089.96 | 145,337.24 | 79,428.94 | 22,069.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,112.62 | 10,530.27 | 5,328.53 | 1,361.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,182.25 | 10,424.03 | 6,071.62 | 3,347.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 249,384.83 | 166,291.54 | 90,829.10 | 26,778.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,792.96 | 35,738.19 | 22,190.34 | 12,024.26 | |
| 投资所支付的现金 | 192,144.96 | 155,513.75 | 81,148.94 | 18,617.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,880.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201.19 | 201.19 | 3,647.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,019.71 | 191,453.12 | 106,986.86 | 30,641.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,634.88 | -25,161.58 | -16,157.77 | -3,863.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 587,681.11 | 465,600.03 | 372,700.01 | 102,900.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 594,681.11 | 472,600.03 | 372,700.01 | 102,900.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 561,331.11 | 417,950.03 | 348,750.01 | 92,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,578.91 | 24,988.58 | 23,904.25 | 5,668.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,636.07 | 5,794.37 | 5,794.37 | 3,459.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520.00 | 520.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 588,430.03 | 443,458.61 | 372,654.26 | 98,518.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,251.09 | 29,141.42 | 45.75 | 4,381.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 600.13 | 414.53 | -85.35 | 49.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,743.13 | 103,225.06 | 51,045.65 | 22,453.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,040.84 | 124,040.84 | 124,040.84 | 124,040.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,783.97 | 227,265.90 | 175,086.49 | 146,494.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,156.72 | -- | 27,507.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,429.65 | -- | 4,717.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,817.21 | -- | 18,677.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,998.41 | -- | 1,036.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,573.37 | -- | 1,158.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,147.44 | -- | 103.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 601.66 | -- | 208.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,639.67 | -- | 4,808.28 | -- | |
| 投资损失 | -39,731.43 | -- | -17,639.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -548.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 307.65 | -- | 161.41 | -- | |
| 存货的减少 | -38,752.78 | -- | -30,919.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,595.26 | -- | 42,861.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,292.78 | -- | 15,649.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,526.78 | -- | 67,243.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,783.97 | -- | 175,086.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,040.84 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,743.13 | -- | 51,045.65 | -- | |
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