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| 大众交通(600611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,772.90 | 177,514.59 | 112,724.73 | 55,953.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,912.09 | 39,412.67 | 41,591.37 | 26,622.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,646.15 | 229,304.15 | 162,879.61 | 86,584.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,269.28 | 80,864.84 | 53,316.34 | 28,328.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,703.18 | 54,483.41 | 37,580.57 | 19,397.15 | |
| 支付的各项税费 | 38,661.89 | 26,271.04 | 20,313.19 | 10,704.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,979.00 | 12,365.33 | 12,820.70 | 7,648.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,465.48 | 190,887.67 | 135,519.52 | 71,819.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,180.67 | 38,416.47 | 27,360.10 | 14,765.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,611.79 | 187,041.07 | 107,551.40 | 64,913.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,025.65 | 15,209.55 | 13,564.85 | 6,932.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,320.02 | 13,135.93 | 6,591.74 | 3,591.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,385.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 287,343.13 | 215,386.54 | 127,707.99 | 75,437.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,041.81 | 52,325.82 | 34,351.01 | 22,436.00 | |
| 投资所支付的现金 | 216,733.02 | 159,769.41 | 96,687.30 | 39,763.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,156.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 300,931.80 | 212,095.23 | 131,038.30 | 62,199.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,588.67 | 3,291.31 | -3,330.32 | 13,237.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 609,000.02 | 541,000.02 | 401,000.02 | 114,000.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,221.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 641,221.83 | 541,000.02 | 401,000.02 | 114,000.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 692,516.39 | 567,291.86 | 405,000.02 | 116,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,900.90 | 28,812.50 | 26,548.84 | 1,872.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,866.08 | 4,701.46 | 4,399.25 | 890.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,699.50 | 23,599.50 | 23,577.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 747,116.78 | 619,703.86 | 455,125.86 | 117,872.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,894.95 | -78,703.84 | -54,125.84 | -3,872.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,794.56 | -1,279.94 | -534.22 | -58.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,097.52 | -38,276.00 | -30,630.28 | 24,072.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,363.61 | 241,363.61 | 241,363.61 | 241,363.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,266.10 | 203,087.62 | 210,733.33 | 265,436.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,728.94 | -- | 30,008.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,023.55 | -- | -66.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,212.23 | -- | 18,110.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,002.01 | -- | 986.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,881.76 | -- | 1,468.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.75 | -- | -99.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,198.83 | -- | -1,016.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,235.02 | -- | 3,913.32 | -- | |
| 投资损失 | -82,233.92 | -- | -18,153.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,018.26 | -- | -309.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 265.61 | -- | 121.79 | -- | |
| 存货的减少 | -19,723.21 | -- | -8,911.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,433.73 | -- | 19,231.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,640.90 | -- | -17,925.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,180.67 | -- | 27,360.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,266.10 | -- | 210,733.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 241,363.61 | -- | 241,363.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,097.52 | -- | -30,630.28 | -- | |
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