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| 大众交通(600611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,622.97 | 241,215.67 | 162,288.06 | 85,190.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,304.81 | 11,694.49 | 7,512.49 | 5,999.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,070.89 | 264,469.75 | 177,174.07 | 94,607.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,588.79 | 103,265.99 | 62,705.55 | 35,963.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,338.66 | 53,654.94 | 37,378.91 | 19,884.28 | |
| 支付的各项税费 | 54,510.65 | 39,999.57 | 31,032.42 | 15,032.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,941.63 | 17,277.32 | 9,367.33 | 8,784.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 333,130.80 | 238,324.72 | 166,552.09 | 83,558.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,940.09 | 26,145.02 | 10,621.98 | 11,049.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,199.47 | 68,401.08 | 23,114.96 | 20,120.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,678.56 | 11,970.78 | 8,572.82 | 1,362.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,176.37 | 10,465.48 | 6,901.69 | 3,343.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,054.39 | 90,837.35 | 38,589.48 | 24,826.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,228.27 | 49,294.47 | 33,781.88 | 16,397.86 | |
| 投资所支付的现金 | 104,583.38 | 81,200.06 | 27,579.44 | 19,988.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,044.66 | 10,044.66 | 10,044.66 | 10,044.66 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,856.31 | 140,539.18 | 71,405.98 | 46,431.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,801.92 | -49,701.84 | -32,816.50 | -21,604.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,298.00 | 1,098.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,298.00 | 1,098.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 713,000.00 | 515,000.00 | 329,000.00 | 119,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 714,298.00 | 518,098.00 | 331,000.00 | 119,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 622,000.00 | 439,600.00 | 274,000.00 | 104,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,198.04 | 43,441.48 | 39,421.24 | 5,674.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,851.41 | 6,851.41 | 5,779.41 | 3,818.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,590.56 | 12,840.41 | 7.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 700,788.60 | 495,881.89 | 313,428.47 | 109,674.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,509.40 | 22,216.11 | 17,571.53 | 9,325.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 689.83 | 770.82 | -162.73 | -844.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,337.40 | -569.88 | -4,785.73 | -2,074.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,266.10 | 182,266.10 | 182,266.10 | 182,266.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,603.50 | 181,696.22 | 177,480.37 | 180,192.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,875.61 | -- | 30,242.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,975.90 | -- | 343.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,379.44 | -- | 17,040.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,427.35 | -- | 709.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,600.80 | -- | 1,381.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 639.92 | -- | 195.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 614.94 | -- | 10.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,670.65 | -- | 1,837.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,305.60 | -- | 5,196.46 | -- | |
| 投资损失 | -62,984.90 | -- | -8,489.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 163.91 | -- | 731.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 69.93 | -- | 143.16 | -- | |
| 存货的减少 | -26,767.24 | -- | -19,613.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,154.02 | -- | -29,112.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,877.81 | -- | 10,004.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,940.09 | -- | 10,621.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,603.50 | -- | 177,480.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,266.10 | -- | 182,266.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,337.40 | -- | -4,785.73 | -- | |
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