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| 神奇制药(600613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,060.35 | 7,135.73 | 3,458.57 | 1,717.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 418.23 | 33.63 | 1.69 | 0.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,478.58 | 7,169.37 | 3,462.61 | 1,717.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,725.78 | 5,423.14 | 3,154.12 | 1,676.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 620.63 | 820.15 | 609.96 | 223.75 | |
| 支付的各项税费 | 2,258.54 | 1,508.00 | 839.73 | 204.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 206.52 | 50.92 | 21.34 | 98.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,811.46 | 7,802.21 | 4,625.15 | 2,202.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -332.88 | -632.84 | -1,162.54 | -485.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.66 | 0.14 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109.45 | 0.14 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214.64 | 175.13 | 17.19 | 9.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 214.64 | 175.13 | 17.19 | 9.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.19 | -174.99 | -17.19 | -9.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -1.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -1.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 1.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -438.08 | -807.85 | -1,179.74 | -493.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,738.43 | 2,738.43 | 2,738.43 | 2,738.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,300.34 | 1,930.58 | 1,558.69 | 2,245.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,916.14 | -- | 1,423.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -181.40 | -- | 162.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 945.93 | -- | 490.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.50 | -- | 0.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -102.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 113.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -514.87 | -- | -214.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,718.29 | -- | -3,707.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 208.86 | -- | 684.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -332.88 | -- | -1,162.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,300.34 | -- | 1,558.69 | 2,245.27 | |
| 现金的期初余额 | 2,738.43 | -- | 2,738.43 | 2,738.43 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -438.08 | -- | -1,179.74 | -493.16 | |
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