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丰华股份(600615) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,072.48 | 2,728.06 | 1,823.72 | 729.86 | |
收到的税费返还 | 20.51 | 12.98 | 5.25 | 1.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 86.65 | 33.67 | 28.54 | 22.44 | |
经营活动现金流入小计 | 4,179.63 | 2,774.71 | 1,857.51 | 753.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,029.34 | 1,137.76 | 815.42 | 481.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,459.87 | 1,046.36 | 686.63 | 392.26 | |
支付的各项税费 | 962.23 | 822.08 | 754.81 | 571.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.09 | 957.50 | 455.34 | 175.06 | |
经营活动现金流出小计 | 5,748.53 | 3,963.69 | 2,712.19 | 1,620.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,568.90 | -1,188.98 | -854.68 | -866.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,939.56 | 803.00 | 3.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,234.86 | 88.30 | 1.42 | 0.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 58,174.48 | 891.36 | 4.48 | 0.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 336.86 | 240.60 | 137.58 | 76.95 | |
投资所支付的现金 | 56,503.00 | 3.00 | 3.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.11 | 18.22 | 12.93 | 6.95 | |
投资活动现金流出小计 | 56,862.98 | 261.82 | 153.51 | 83.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,311.51 | 629.54 | -149.03 | -83.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -257.39 | -559.44 | -1,003.71 | -950.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,912.65 | 1,912.65 | 1,912.65 | 1,912.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,655.26 | 1,353.22 | 908.94 | 962.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 146.43 | -- | -163.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -15.42 | -- | 31.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 513.16 | -- | 270.30 | -- | |
无形资产摊销 | 8.91 | -- | 3.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 242.44 | -- | 77.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.48 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 85.99 | -- | 0.41 | -- | |
公允价值变动损失 | -33.41 | -- | -925.26 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,963.60 | -- | -1.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -46.46 | -- | 224.35 | -- | |
存货的减少 | 306.69 | -- | 50.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -564.81 | -- | 240.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -216.46 | -- | -654.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -18.99 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,568.90 | -- | -854.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,655.26 | -- | 908.94 | -- | |
现金的期初余额 | 1,912.65 | -- | 1,912.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -257.39 | -- | -1,003.71 | -- |
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