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| 丰华股份(600615) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,728.06 | 1,823.72 | 729.86 | 4,104.99 | 2,753.31 |
| 收到的税费返还 | 12.98 | 5.25 | 1.42 | 35.70 | 35.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.67 | 28.54 | 22.44 | 204.92 | 533.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,774.71 | 1,857.51 | 753.72 | 4,345.61 | 3,322.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,137.76 | 815.42 | 481.99 | 2,097.60 | 1,631.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,046.36 | 686.63 | 392.26 | 1,278.46 | 960.86 |
| 支付的各项税费 | 822.08 | 754.81 | 571.35 | 714.17 | 485.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 957.50 | 455.34 | 175.06 | 501.34 | 722.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,963.69 | 2,712.19 | 1,620.66 | 4,591.57 | 3,799.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,188.98 | -854.68 | -866.94 | -245.96 | -476.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 803.00 | 3.00 | -- | 7,652.74 | 51,932.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.30 | 1.42 | 0.68 | 205.34 | 4,829.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | -- | 21.24 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 52,032.44 | 2,133.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 891.36 | 4.48 | 0.68 | 59,911.75 | 58,895.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240.60 | 137.58 | 76.95 | 342.92 | 275.98 |
| 投资所支付的现金 | 3.00 | 3.00 | -- | 56,772.00 | 6,319.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.22 | 12.93 | 6.95 | 1,320.01 | 916.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 261.82 | 153.51 | 83.90 | 58,434.93 | 7,512.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 629.54 | -149.03 | -83.22 | 1,476.82 | 51,383.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -559.44 | -1,003.71 | -950.16 | 1,230.87 | 50,907.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,912.65 | 1,912.65 | 1,912.65 | 681.79 | 681.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,353.22 | 908.94 | 962.50 | 1,912.65 | 51,588.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -163.95 | -- | 3,085.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31.71 | -- | 79.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 270.30 | -- | 518.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3.63 | -- | 13.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 77.15 | -- | 131.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 5.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.41 | -- | 7.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -925.26 | -- | -176.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -4,632.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.42 | -- | -205.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 224.35 | -- | 47.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 50.95 | -- | -148.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 240.66 | -- | 235.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -654.12 | -- | 790.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -854.68 | -- | -245.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 908.94 | -- | 1,912.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,912.65 | -- | 681.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,003.71 | -- | 1,230.87 | -- |
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