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| 国新能源(600617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,034.72 | 525,954.02 | 354,402.19 | 223,094.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | 15.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,130.10 | 3,207.70 | 1,852.65 | 13,267.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 715,164.82 | 529,177.41 | 356,254.84 | 236,361.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,463.97 | 462,497.13 | 309,131.84 | 180,837.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,931.71 | 8,654.82 | 6,019.56 | 3,360.40 | |
| 支付的各项税费 | 36,297.02 | 27,782.75 | 22,482.09 | 12,601.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,209.13 | 5,033.40 | 2,592.16 | 7,186.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 626,901.83 | 503,968.10 | 340,225.65 | 203,985.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,262.99 | 25,209.31 | 16,029.19 | 32,376.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.82 | 200.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,510.83 | 12,681.89 | 10,510.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,106.65 | 12,881.89 | 10,510.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199,752.36 | 155,602.72 | 81,653.20 | 48,672.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,325.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,021.23 | 1,009.84 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,773.58 | 158,937.56 | 81,853.20 | 48,672.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,666.93 | -146,055.67 | -71,342.36 | -48,672.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,687.05 | 933.20 | 634.00 | 190.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,040.00 | 933.20 | 634.00 | 190.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 584,385.08 | 554,010.33 | 293,736.48 | 100,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,435.07 | 23,050.37 | 22,050.00 | 11,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 728,507.20 | 577,993.90 | 316,420.48 | 112,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 384,640.73 | 257,747.73 | 196,650.00 | 82,892.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,715.65 | 40,490.69 | 24,333.35 | 12,712.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 495.02 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,819.25 | 58,915.35 | 50,813.20 | 10,060.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 537,175.63 | 357,153.76 | 271,796.55 | 105,665.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,331.56 | 220,840.14 | 44,623.93 | 6,634.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,927.62 | 99,993.77 | -10,689.24 | -9,662.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,539.20 | 136,539.20 | 136,539.20 | 136,539.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,466.82 | 236,532.97 | 125,849.96 | 126,876.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,693.32 | -- | 26,710.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,092.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,910.42 | -- | 14,037.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 568.74 | -- | 223.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.77 | -- | 28.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -441.32 | -- | -137.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,576.26 | -- | 14,366.67 | -- | |
| 投资损失 | -39.34 | -- | -157.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -436.21 | -- | 204.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,418.56 | -- | -1,655.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,475.14 | -- | -86,666.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,875.19 | -- | 49,074.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,262.99 | -- | 16,029.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,466.82 | -- | 125,849.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,539.20 | -- | 136,539.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,927.62 | -- | -10,689.24 | -- | |
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